Woongjin Thinkbig 評価
A095720 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A095720 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A095720 ( ₩1650 ) は、当社の 公正価値 ( ₩3970.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A095720は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A095720 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A095720は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| A095720 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | ₩871.34b |
| 時価総額 | ₩185.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
A095720 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: A095720は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
A095720'のPS レシオは、KR Media 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
A037560 LG HelloVision | 0.2x | 1.1% | US$136.75m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: A095720は、 KR Media業界平均 (1.4x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
A095720 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: A095720は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩1,650.00 | ₩3,300.00 +100.0% | 20.3% | ₩4,000.00 | ₩2,400.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩1,778.00 | ₩3,533.33 +98.7% | 10.4% | ₩4,000.00 | ₩3,100.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩1,740.00 | ₩3,533.33 +103.1% | 10.4% | ₩4,000.00 | ₩3,100.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩1,815.00 | ₩3,533.33 +94.7% | 10.4% | ₩4,000.00 | ₩3,100.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩1,898.00 | ₩3,533.33 +86.2% | 10.4% | ₩4,000.00 | ₩3,100.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩2,105.00 | ₩3,533.33 +67.9% | 10.4% | ₩4,000.00 | ₩3,100.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩2,205.00 | ₩3,550.00 +61.0% | 9.0% | ₩4,000.00 | ₩3,100.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₩2,150.00 | ₩3,566.67 +65.9% | 1.3% | ₩3,600.00 | ₩3,500.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩2,370.00 | ₩3,566.67 +50.5% | 1.3% | ₩3,600.00 | ₩3,500.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₩2,490.00 | ₩3,566.67 +43.2% | 1.3% | ₩3,600.00 | ₩3,500.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩2,500.00 | ₩3,566.67 +42.7% | 1.3% | ₩3,600.00 | ₩3,500.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₩2,560.00 | ₩3,566.67 +39.3% | 1.3% | ₩3,600.00 | ₩3,500.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₩2,690.00 | ₩3,566.67 +32.6% | 1.3% | ₩3,600.00 | ₩3,500.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₩2,485.00 | ₩3,566.67 +43.5% | 1.3% | ₩3,600.00 | ₩3,500.00 | ₩1,778.00 | 3 |
| Oct ’24 | ₩2,400.00 | ₩3,550.00 +47.9% | 1.4% | ₩3,600.00 | ₩3,500.00 | ₩1,740.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₩2,495.00 | ₩3,550.00 +42.3% | 1.4% | ₩3,600.00 | ₩3,500.00 | ₩1,815.00 | 2 |
| Aug ’24 | ₩2,410.00 | ₩3,550.00 +47.3% | 1.4% | ₩3,600.00 | ₩3,500.00 | ₩1,898.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₩2,700.00 | ₩3,550.00 +31.5% | 1.4% | ₩3,600.00 | ₩3,500.00 | ₩2,105.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩3,030.00 | ₩3,550.00 +17.2% | 1.4% | ₩3,600.00 | ₩3,500.00 | ₩2,205.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Nasmedia
₩161.5b
Operates as a digital marketing platform company in South Korea.
A089600
₩14,280.00
7D
2.4%
1Y
-30.3%
Innocean Worldwide
₩798.4b
Provides marketing and communications services in the Americas, Europe, Asia, Oceania, the Middle East, and internationally.
A214320
₩19,960.00
7D
0%
1Y
-4.8%
JOYCITY
₩98.4b
Operates as a gaming company worldwide.
A067000
₩1,408.00
7D
2.6%
1Y
-48.8%