NEOWIZ

KOSDAQ:A095660 株式レポート

時価総額：₩397.0b

NEOWIZ 評価

A095660 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A095660 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A095660 ( ₩19940 ) は、当社の 公正価値 ( ₩30170.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A095660は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A095660 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A095660は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A095660 の株価収益率 レシオを示している。これはA095660 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A095660 のPE レシオは？
PEレシオ8.2x
収益₩48.20b
時価総額₩396.99b

株価収益率 同業他社との比較

A095660 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A095660 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.6x
A069080 Webzen
6.7x14.7%₩441.1b
A194480 Devsisters
23.7x50.8%₩333.3b
A042420 NEOWIZ HOLDINGS
113.9xn/a₩122.6b
A058630 Mgame
5.9xn/a₩99.8b
A095660 NEOWIZ
8.2x-3.5%₩397.0b

Price-To-Earnings vs ピア: A095660は、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

A095660'のPE レシオは、KR Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
A217270 Neptune
4.4xn/aUS$169.70m
A052790 Actoz SoftLtd
2.6xn/aUS$49.68m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A095660 8.2x業界平均 21.1xNo. of Companies5PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A095660は、 KR Entertainment業界平均 (21.1x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A095660 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A095660 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.2x
公正PE 比率11.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: A095660は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA095660 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩19,940.00
₩26,625.00
+33.5%
11.7%₩32,000.00₩22,000.00n/a8
Nov ’25₩20,900.00
₩27,125.00
+29.8%
11.9%₩32,000.00₩22,000.00n/a8
Oct ’25₩21,450.00
₩27,250.00
+27.0%
11.1%₩32,000.00₩23,000.00n/a8
Sep ’25₩21,250.00
₩27,875.00
+31.2%
9.2%₩32,000.00₩24,000.00n/a8
Aug ’25₩20,750.00
₩30,000.00
+44.6%
14.4%₩40,000.00₩24,000.00n/a9
Jul ’25₩20,600.00
₩30,888.89
+49.9%
15.0%₩40,000.00₩24,000.00n/a9
Jun ’25₩20,300.00
₩31,444.44
+54.9%
12.8%₩40,000.00₩26,000.00n/a9
May ’25₩21,800.00
₩32,555.56
+49.3%
12.5%₩40,000.00₩28,000.00n/a9
Apr ’25₩22,350.00
₩32,555.56
+45.7%
12.5%₩40,000.00₩28,000.00n/a9
Mar ’25₩22,100.00
₩33,444.44
+51.3%
11.5%₩40,000.00₩29,000.00n/a9
Feb ’25₩25,150.00
₩34,888.89
+38.7%
9.8%₩40,000.00₩30,000.00n/a9
Jan ’25₩26,650.00
₩38,444.44
+44.3%
28.6%₩68,000.00₩30,000.00n/a9
Dec ’24₩27,600.00
₩38,444.44
+39.3%
28.6%₩68,000.00₩30,000.00n/a9
Nov ’24₩27,100.00
₩48,142.86
+77.6%
23.5%₩68,000.00₩34,000.00₩20,900.007
Oct ’24₩25,550.00
₩54,714.29
+114.1%
10.9%₩68,000.00₩50,000.00₩21,450.007
Sep ’24₩38,150.00
₩56,375.00
+47.8%
10.7%₩68,000.00₩50,000.00₩21,250.008
Aug ’24₩34,800.00
₩60,000.00
+72.4%
7.2%₩68,000.00₩53,000.00₩20,750.008
Jul ’24₩39,300.00
₩61,625.00
+56.8%
8.4%₩69,000.00₩53,000.00₩20,600.008
Jun ’24₩50,600.00
₩62,444.44
+23.4%
9.2%₩73,000.00₩53,000.00₩20,300.009
May ’24₩43,950.00
₩62,444.44
+42.1%
9.2%₩73,000.00₩53,000.00₩21,800.009
Apr ’24₩40,000.00
₩62,000.00
+55.0%
10.2%₩73,000.00₩52,000.00₩22,350.009
Mar ’24₩46,900.00
₩62,000.00
+32.2%
10.2%₩73,000.00₩52,000.00₩22,100.009
Feb ’24₩41,900.00
₩55,700.00
+32.9%
19.0%₩73,000.00₩34,000.00₩25,150.0010
Jan ’24₩36,950.00
₩54,888.89
+48.5%
18.8%₩73,000.00₩34,000.00₩26,650.009
Dec ’23₩40,000.00
₩54,888.89
+37.2%
18.8%₩73,000.00₩34,000.00₩27,600.009
Nov ’23₩36,450.00
₩48,142.86
+32.1%
23.1%₩64,000.00₩34,000.00₩27,100.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Nasmedia

₩161.5b

Operates as a digital marketing platform company in South Korea.

A089600

₩14,380.00

7D

3.6%

1Y

-30.0%

Innocean Worldwide

₩798.4b

Provides marketing and communications services in the Americas, Europe, Asia, Oceania, the Middle East, and internationally.

A214320

₩19,980.00

7D

1.0%

1Y

-4.9%

JOYCITY

₩98.4b

Operates as a gaming company worldwide.

A067000

₩1,431.00

7D

1.2%

1Y

-48.3%