Hansol Paper Co., Ltd.

KOSE:A213500 株式レポート

時価総額：₩211.1b

Hansol Paper 評価

A213500 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A213500 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A213500 ( ₩8890 ) は、当社の 公正価値 ( ₩20487.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A213500は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A213500 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A213500は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A213500 の株価収益率 レシオを示している。これはA213500 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A213500 のPE レシオは？
PEレシオ12.4x
収益₩17.10b
時価総額₩211.14b

株価収益率 同業他社との比較

A213500 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A213500 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6x
A016590 Shindaeyang Paper
4.2xn/a₩186.3b
A002310 Asia Paper Manufacturing
5xn/a₩308.2b
A001020 PaperCorea
10.5xn/a₩154.8b
A002030 ASIA Holdings
4.3xn/a₩418.2b
A213500 Hansol Paper
12.4x64.7%₩211.1b

Price-To-Earnings vs ピア: A213500は、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

A213500'のPE レシオは、Asian Forestry 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／収益推定成長率時価総額
A213500 12.4x業界平均 15.3xNo. of Companies27PE020406080100+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A213500は、 KR Forestry業界平均 (5.6x) (12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A213500 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A213500 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.4x
公正PE 比率18.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: A213500は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA213500 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩8,890.00
₩13,333.33
+50.0%
3.5%₩14,000.00₩13,000.00n/a3
Nov ’25₩9,170.00
₩13,333.33
+45.4%
3.5%₩14,000.00₩13,000.00n/a3
Oct ’25₩9,440.00
₩14,666.67
+55.4%
11.6%₩17,000.00₩13,000.00n/a3
Sep ’25₩9,800.00
₩14,666.67
+49.7%
11.6%₩17,000.00₩13,000.00n/a3
Aug ’25₩10,290.00
₩15,333.33
+49.0%
8.1%₩17,000.00₩14,000.00n/a3
Jul ’25₩11,110.00
₩15,333.33
+38.0%
8.1%₩17,000.00₩14,000.00n/a3
Jun ’25₩11,010.00
₩15,333.33
+39.3%
8.1%₩17,000.00₩14,000.00n/a3
May ’25₩10,780.00
₩14,666.67
+36.1%
3.2%₩15,000.00₩14,000.00n/a3
Apr ’25₩10,280.00
₩14,666.67
+42.7%
3.2%₩15,000.00₩14,000.00n/a3
Mar ’25₩10,760.00
₩14,666.67
+36.3%
3.2%₩15,000.00₩14,000.00n/a3
Feb ’25₩10,940.00
₩14,666.67
+34.1%
3.2%₩15,000.00₩14,000.00n/a3
Jan ’25₩10,640.00
₩14,500.00
+36.3%
3.4%₩15,000.00₩14,000.00n/a2
Dec ’24₩10,340.00
₩14,500.00
+40.2%
3.4%₩15,000.00₩14,000.00n/a2
Nov ’24₩9,910.00
₩15,500.00
+56.4%
3.2%₩16,000.00₩15,000.00₩9,170.002
Oct ’24₩10,450.00
₩15,500.00
+48.3%
3.2%₩16,000.00₩15,000.00₩9,440.002
Sep ’24₩10,740.00
₩15,500.00
+44.3%
3.2%₩16,000.00₩15,000.00₩9,800.002
May ’24₩11,350.00
₩18,333.33
+61.5%
9.3%₩20,000.00₩16,000.00₩10,780.003
Apr ’24₩11,770.00
₩19,666.67
+67.1%
2.4%₩20,000.00₩19,000.00₩10,280.003
Mar ’24₩12,250.00
₩19,666.67
+60.5%
2.4%₩20,000.00₩19,000.00₩10,760.003
Feb ’24₩13,020.00
₩19,250.00
+47.8%
4.3%₩20,000.00₩18,000.00₩10,940.004
Jan ’24₩13,250.00
₩19,250.00
+45.3%
4.3%₩20,000.00₩18,000.00₩10,640.004
Dec ’23₩13,950.00
₩19,250.00
+38.0%
4.3%₩20,000.00₩18,000.00₩10,340.004
Nov ’23₩13,700.00
₩19,250.00
+40.5%
4.3%₩20,000.00₩18,000.00₩9,910.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

WONIK MaterialsLtd

₩229.5b

Manufactures and sells specialty gases in South Korea, China, and internationally.

A104830

₩17,850.00

7D

-3.1%

1Y

-35.4%

Hyundai Steel

₩2.8t

Engages in the manufacture and sale of steel and other industrial metal products in Korea, rest of Asia, the United States, and Europe.

A004020

₩21,750.00

7D

-0.9%

1Y

-38.1%

TKG Huchems

₩712.2b

Manufactures and sells fine chemical products in South Korea and internationally.

A069260

₩18,340.00

7D

1.4%

1Y

-16.6%