Kolon Industries 評価
A120115 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A120115 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A120115 ( ₩19840 ) は、当社の 公正価値 ( ₩97013.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A120115は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A120115 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A120115は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A120115 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.9x |
| 収益 | ₩31.37b |
| 時価総額 | ₩851.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
A120115 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A120115は、同業他社の平均 ( { 27.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
A120115'のPE レシオは、KR Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A120115は、 KR Chemicals業界平均 (9.6x) (27.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A120115 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.9x |
| 公正PE 比率 | 17.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A120115は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
TKG Huchems
₩711.0b
Manufactures and sells fine chemical products in South Korea and internationally.
A069260
₩18,530.00
7D
0.4%
1Y
-12.8%
Hyundai Steel
₩2.9t
Engages in the manufacture and sale of steel and other industrial metal products in Korea, rest of Asia, the United States, and Europe.
A004020
₩22,000.00
7D
0.9%
1Y
-37.5%
Hansol Paper
₩214.9b
Produces, distributes, and sells paper products in South Korea and internationally.
A213500
₩9,040.00
7D
1.9%
1Y
-13.0%