KISCO 評価
A104700 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A104700 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A104700 ( ₩8950 ) は、当社の 公正価値 ( ₩18458.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A104700は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A104700 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A104700は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A104700 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.3x |
| 収益 | ₩28.65b |
| 時価総額 | ₩379.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
A104700 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A104700は、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
A104700'のPE レシオは、KR Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
A001230 Dongkuk HoldingsLtd | 0.3x | n/a | US$162.98m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A104700は、 KR Metals and Mining業界平均 (12.9x) (13.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A104700 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.3x |
| 公正PE 比率 | 10.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A104700は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩8,950.00 | ₩12,900.00 +44.1% | 0.8% | ₩13,000.00 | ₩12,800.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩9,220.00 | ₩12,900.00 +39.9% | 0.8% | ₩13,000.00 | ₩12,800.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩8,470.00 | ₩12,900.00 +52.3% | 0.8% | ₩13,000.00 | ₩12,800.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩8,460.00 | ₩12,900.00 +52.5% | 0.8% | ₩13,000.00 | ₩12,800.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩8,530.00 | ₩12,900.00 +51.2% | 0.8% | ₩13,000.00 | ₩12,800.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩9,370.00 | ₩12,900.00 +37.7% | 0.8% | ₩13,000.00 | ₩12,800.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩10,540.00 | ₩12,900.00 +22.4% | 0.8% | ₩13,000.00 | ₩12,800.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₩11,880.00 | ₩8,850.00 -25.5% | 4.0% | ₩9,200.00 | ₩8,500.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₩9,640.00 | ₩8,733.33 -9.4% | 3.8% | ₩9,200.00 | ₩8,500.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₩7,160.00 | ₩8,533.33 +19.2% | 0.6% | ₩8,600.00 | ₩8,500.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩6,970.00 | ₩8,533.33 +22.4% | 0.6% | ₩8,600.00 | ₩8,500.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₩6,580.00 | ₩8,533.33 +29.7% | 0.6% | ₩8,600.00 | ₩8,500.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₩6,450.00 | ₩8,533.33 +32.3% | 0.6% | ₩8,600.00 | ₩8,500.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₩6,250.00 | ₩8,533.33 +36.5% | 0.6% | ₩8,600.00 | ₩8,500.00 | ₩9,220.00 | 3 |
| Oct ’24 | ₩6,410.00 | ₩8,533.33 +33.1% | 0.6% | ₩8,600.00 | ₩8,500.00 | ₩8,470.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₩6,040.00 | ₩8,550.00 +41.6% | 0.6% | ₩8,600.00 | ₩8,500.00 | ₩8,460.00 | 2 |
| Aug ’24 | ₩6,170.00 | ₩8,550.00 +38.6% | 0.6% | ₩8,600.00 | ₩8,500.00 | ₩8,530.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₩6,560.00 | ₩8,550.00 +30.3% | 0.6% | ₩8,600.00 | ₩8,500.00 | ₩9,370.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩6,470.00 | ₩8,550.00 +32.1% | 0.6% | ₩8,600.00 | ₩8,500.00 | ₩10,540.00 | 2 |
| May ’24 | ₩6,840.00 | ₩8,550.00 +25.0% | 0.6% | ₩8,600.00 | ₩8,500.00 | ₩11,880.00 | 2 |
| Apr ’24 | ₩7,050.00 | ₩8,550.00 +21.3% | 0.6% | ₩8,600.00 | ₩8,500.00 | ₩9,640.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Hyundai Steel
₩2.8t
Engages in the manufacture and sale of steel and other industrial metal products in Korea, rest of Asia, the United States, and Europe.
A004020
₩21,650.00
7D
3.8%
1Y
-39.1%
Hansol Paper
₩212.8b
Produces, distributes, and sells paper products in South Korea and internationally.
A213500
₩8,950.00
7D
0.3%
1Y
-14.3%
TKG Huchems
₩706.0b
Manufactures and sells fine chemical products in South Korea and internationally.
A069260
₩18,400.00
7D
0.4%
1Y
-15.4%