Poongsan Corporation

KOSE:A103140 株式レポート

時価総額：₩1.5t

Poongsan 評価

A103140 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A103140 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A103140 ( ₩56700 ) は、当社の 公正価値 ( ₩95556.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A103140は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A103140 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A103140は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A103140 の株価収益率 レシオを示している。これはA103140 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A103140 のPE レシオは？
PEレシオ7.5x
収益₩205.42b
時価総額₩1.55t

株価収益率 同業他社との比較

A103140 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A103140 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.1x
A005810 Poongsan Holdings
3.5xn/a₩355.0b
A010130 Korea Zinc Company
33.1x13.3%₩18.2t
A025820 Lee Ku Industrial
13.8xn/a₩136.1b
A012800 Daechang
110xn/a₩100.3b
A103140 Poongsan
7.5x9.8%₩1.5t

Price-To-Earnings vs ピア: A103140は、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

A103140'のPE レシオは、KR Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
A001230 Dongkuk HoldingsLtd
0.3xn/aUS$167.26m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A103140 7.5x業界平均 9.7xNo. of Companies10PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A103140は、 KR Metals and Mining業界平均 (9.7x) (7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A103140 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A103140 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.5x
公正PE 比率10.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: A103140は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA103140 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩56,800.00
₩84,600.00
+48.9%
6.0%₩95,000.00₩75,000.00n/a12
Nov ’25₩66,000.00
₩84,200.00
+27.6%
6.1%₩95,000.00₩75,000.00n/a11
Oct ’25₩61,300.00
₩79,454.55
+29.6%
8.3%₩87,000.00₩64,000.00n/a11
Sep ’25₩64,400.00
₩79,454.55
+23.4%
8.3%₩87,000.00₩64,000.00n/a11
Aug ’25₩58,200.00
₩79,454.55
+36.5%
8.3%₩87,000.00₩64,000.00n/a11
Jul ’25₩65,300.00
₩74,636.36
+14.3%
10.9%₩84,000.00₩60,000.00n/a11
Jun ’25₩61,900.00
₩73,363.64
+18.5%
14.3%₩84,000.00₩50,000.00n/a11
May ’25₩65,000.00
₩60,909.09
-6.3%
16.5%₩75,000.00₩43,000.00n/a11
Apr ’25₩50,500.00
₩54,181.82
+7.3%
9.5%₩63,000.00₩43,000.00n/a11
Mar ’25₩43,150.00
₩52,636.36
+22.0%
8.5%₩60,000.00₩43,000.00n/a11
Feb ’25₩39,400.00
₩52,181.82
+32.4%
9.5%₩60,000.00₩43,000.00n/a11
Jan ’25₩39,200.00
₩52,454.55
+33.8%
8.1%₩60,000.00₩45,000.00n/a11
Dec ’24₩36,800.00
₩52,454.55
+42.5%
8.1%₩60,000.00₩45,000.00n/a11
Nov ’24₩36,700.00
₩52,454.55
+42.9%
8.1%₩60,000.00₩45,000.00₩66,000.0011
Oct ’24₩33,800.00
₩54,090.91
+60.0%
9.4%₩63,000.00₩45,000.00₩61,300.0011
Sep ’24₩35,700.00
₩54,454.55
+52.5%
8.8%₩63,000.00₩45,000.00₩64,400.0011
Aug ’24₩36,950.00
₩54,454.55
+47.4%
8.8%₩63,000.00₩45,000.00₩58,200.0011
Jul ’24₩43,400.00
₩53,000.00
+22.1%
10.4%₩63,000.00₩44,000.00₩65,300.0010
Jun ’24₩39,550.00
₩53,000.00
+34.0%
10.4%₩63,000.00₩44,000.00₩61,900.0010
May ’24₩42,400.00
₩52,777.78
+24.5%
10.9%₩63,000.00₩44,000.00₩65,000.009
Apr ’24₩37,800.00
₩44,285.71
+17.2%
12.1%₩50,000.00₩32,000.00₩50,500.007
Mar ’24₩35,900.00
₩41,857.14
+16.6%
11.8%₩48,000.00₩32,000.00₩43,150.007
Feb ’24₩36,050.00
₩38,000.00
+5.4%
10.9%₩45,000.00₩32,000.00₩39,400.005
Jan ’24₩33,650.00
₩36,600.00
+8.8%
12.8%₩45,000.00₩32,000.00₩39,200.005
Dec ’23₩30,550.00
₩36,600.00
+19.8%
12.8%₩45,000.00₩32,000.00₩36,800.005
Nov ’23₩26,550.00
₩38,000.00
+43.1%
13.9%₩45,000.00₩32,000.00₩36,700.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

LG Chem

₩21.9t

Engages in the petrochemicals, energy, advanced materials, and life science businesses in Korea, China, Asia/Oceania, the United States, Europe, and internationally.

A051910

₩288,500.00

7D

-5.6%

1Y

-42.4%

Hyundai Steel

₩2.8t

Engages in the manufacture and sale of steel and other industrial metal products in Korea, rest of Asia, the United States, and Europe.

A004020

₩21,500.00

7D

-2.1%

1Y

-38.8%

TKG Huchems

₩702.6b

Manufactures and sells fine chemical products in South Korea and internationally.

A069260

₩18,310.00

7D

1.3%

1Y

-16.8%