Hansol Chemical Co., Ltd.

KOSE:A014680 株式レポート

時価総額：₩1.2t

Hansol Chemical 評価

A014680 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A014680 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A014680 ( ₩103500 ) は、当社の 公正価値 ( ₩342885.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A014680は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A014680 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A014680は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A014680 の株価収益率 レシオを示している。これはA014680 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A014680 のPE レシオは？
PEレシオ9.9x
収益₩118.09b
時価総額₩1.17t

株価収益率 同業他社との比較

A014680 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A014680 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.9x
A005290 Dongjin Semichem
8.8xn/a₩1.2t
A357780 Soulbrain
10.4x10.6%₩1.5t
A002840 Miwon Commercial
15.2xn/a₩900.1b
A268280 Miwon Specialty Chemical
17.1xn/a₩654.3b
A014680 Hansol Chemical
9.9x15.0%₩1.2t

Price-To-Earnings vs ピア: A014680は、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

A014680'のPE レシオは、KR Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A014680 9.9x業界平均 9.6xNo. of Companies18PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A014680は、 KR Chemicals業界平均 (9.6x) (9.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A014680 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A014680 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.9x
公正PE 比率11.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: A014680は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA014680 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩103,500.00
₩209,583.33
+102.5%
14.7%₩250,000.00₩150,000.00n/a12
Nov ’25₩122,400.00
₩220,833.33
+80.4%
10.6%₩250,000.00₩185,000.00n/a12
Oct ’25₩134,400.00
₩230,416.67
+71.4%
14.7%₩300,000.00₩185,000.00n/a12
Sep ’25₩144,200.00
₩241,666.67
+67.6%
10.8%₩300,000.00₩200,000.00n/a12
Aug ’25₩164,500.00
₩257,692.31
+56.7%
10.2%₩300,000.00₩210,000.00n/a13
Jul ’25₩183,700.00
₩256,666.67
+39.7%
10.6%₩300,000.00₩210,000.00n/a12
Jun ’25₩189,500.00
₩255,909.09
+35.0%
11.0%₩300,000.00₩210,000.00n/a11
May ’25₩193,800.00
₩262,777.78
+35.6%
9.8%₩300,000.00₩225,000.00n/a9
Apr ’25₩202,500.00
₩257,222.22
+27.0%
11.0%₩320,000.00₩225,000.00n/a9
Mar ’25₩170,300.00
₩257,222.22
+51.0%
11.0%₩320,000.00₩225,000.00n/a9
Feb ’25₩190,600.00
₩257,777.78
+35.2%
10.8%₩320,000.00₩230,000.00n/a9
Jan ’25₩227,000.00
₩248,750.00
+9.6%
12.3%₩320,000.00₩210,000.00n/a8
Dec ’24₩202,000.00
₩245,000.00
+21.3%
13.1%₩320,000.00₩210,000.00n/a8
Nov ’24₩151,000.00
₩260,625.00
+72.6%
16.8%₩320,000.00₩180,000.00₩122,400.008
Oct ’24₩167,800.00
₩261,111.11
+55.6%
14.7%₩320,000.00₩195,000.00₩134,400.009
Sep ’24₩166,400.00
₩266,111.11
+59.9%
13.9%₩320,000.00₩195,000.00₩144,200.009
Aug ’24₩203,500.00
₩282,777.78
+39.0%
8.7%₩320,000.00₩250,000.00₩164,500.009
Jul ’24₩240,000.00
₩290,000.00
+20.8%
13.6%₩385,000.00₩250,000.00₩183,700.009
Jun ’24₩230,000.00
₩289,090.91
+25.7%
12.7%₩385,000.00₩250,000.00₩189,500.0011
May ’24₩222,000.00
₩292,272.73
+31.7%
12.3%₩385,000.00₩250,000.00₩193,800.0011
Apr ’24₩239,500.00
₩276,500.00
+15.4%
11.2%₩330,000.00₩210,000.00₩202,500.0010
Mar ’24₩204,500.00
₩281,363.64
+37.6%
11.1%₩330,000.00₩210,000.00₩170,300.0011
Feb ’24₩209,000.00
₩286,718.18
+37.2%
13.3%₩363,900.00₩210,000.00₩190,600.0011
Jan ’24₩185,500.00
₩286,718.18
+54.6%
13.3%₩363,900.00₩210,000.00₩227,000.0011
Dec ’23₩211,000.00
₩299,491.67
+41.9%
15.5%₩400,000.00₩210,000.00₩202,000.0012
Nov ’23₩185,500.00
₩326,283.33
+75.9%
14.2%₩400,000.00₩210,000.00₩151,000.0012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hyundai Steel

₩2.9t

Engages in the manufacture and sale of steel and other industrial metal products in Korea, rest of Asia, the United States, and Europe.

A004020

₩21,800.00

7D

3.8%

1Y

-38.3%

Hansol Paper

₩210.9b

Produces, distributes, and sells paper products in South Korea and internationally.

A213500

₩8,870.00

7D

-0.2%

1Y

-14.5%

TKG Huchems

₩707.9b

Manufactures and sells fine chemical products in South Korea and internationally.

A069260

₩18,450.00

7D

1.5%

1Y

-15.2%