Lutronic 評価
A08537M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A08537M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A08537M ( ₩55300 ) は、当社の 公正価値 ( ₩95257.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A08537Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A08537M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A08537Mは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A08537M のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 33.1x |
| 収益 | ₩28.70b |
| 時価総額 | ₩949.46b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 16.3x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
A08537M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A08537Mは、同業他社の平均 ( { 33.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A08537M'のPE レシオは、KR Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
A035610 Solborn | 2.6x | n/a | US$68.90m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A08537Mは、 KR Medical Equipment業界平均 (12.1x) (33.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A08537M のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.1x |
| 公正PE 比率 | 24.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A08537Mは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Access Bio
₩188.3b
Engages in the research, development, and manufacture of in vitro rapid diagnostic tests, biosensors, and molecular diagnostic products worldwide.
A950130
₩5,570.00
7D
2.0%
1Y
-37.1%
Vieworks
₩192.8b
Develops, manufactures, and sells imaging systems and solutions.
A100120
₩21,000.00
7D
1.2%
1Y
-23.5%
Boditech Med
₩346.3b
Offers instruments and diagnostic reagents in South Korea and internationally.
A206640
₩15,760.00
7D
-3.1%
1Y
-14.0%