Lutronic Corporation

KOSDAQ:A08537M 株式レポート

時価総額:₩949.5b

Lutronic 評価

A08537M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A08537M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A08537M ( ₩55300 ) は、当社の 公正価値 ( ₩95257.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A08537Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

A08537M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

A08537M 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益3.2x
企業価値/EBITDA16.3x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

A08537M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A08537M の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.2x
A287410 Jeisys Medical
34.4x29.6%₩960.9b
A145720 Dentium
5.7x15.6%₩596.8b
A214150 CLASSYS
35.5x20.9%₩3.4t
A336570 WON TECHLtd
17.4x37.9%₩503.0b
A08537M Lutronic
33.1x26.4%₩949.5b

Price-To-Earnings vs ピア: A08537Mは、同業他社の平均 ( { 33.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

A08537M'のPE レシオは、KR Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A08537Mは、 KR Medical Equipment業界平均 (14.2x) (33.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A08537M のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A08537M PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.1x
公正PE 比率24.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: A08537Mは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づくと高価です。


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