Lotte Chilsung Beverage 評価
A005300 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A005300 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A005300 ( ₩119900 ) は、当社の 公正価値 ( ₩290547.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A005300は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A005300 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A005300は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A005300 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.4x |
| 収益 | ₩105.29b |
| 時価総額 | ₩1.16t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 6.5x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
A005300 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A005300は、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A005300'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A005300は、 KR Beverage業界平均 (12.4x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A005300 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.4x |
| 公正PE 比率 | 13.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A005300は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩119,900.00 | ₩178,000.00 +48.5% | 9.0% | ₩200,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₩120,400.00 | ₩180,000.00 +49.5% | 8.2% | ₩200,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₩130,000.00 | ₩180,000.00 +38.5% | 8.2% | ₩200,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₩131,600.00 | ₩180,000.00 +36.8% | 8.2% | ₩200,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₩142,200.00 | ₩180,000.00 +26.6% | 8.2% | ₩200,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₩132,200.00 | ₩180,909.09 +36.8% | 10.1% | ₩220,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₩129,100.00 | ₩183,000.00 +41.8% | 9.8% | ₩220,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₩126,900.00 | ₩189,000.00 +48.9% | 8.0% | ₩220,000.00 | ₩170,000.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₩130,700.00 | ₩195,555.56 +49.6% | 10.8% | ₩240,000.00 | ₩170,000.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₩125,500.00 | ₩195,555.56 +55.8% | 10.8% | ₩240,000.00 | ₩170,000.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₩137,800.00 | ₩202,222.22 +46.8% | 9.0% | ₩240,000.00 | ₩180,000.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₩146,600.00 | ₩201,111.11 +37.2% | 8.6% | ₩240,000.00 | ₩180,000.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₩148,100.00 | ₩201,111.11 +35.8% | 8.6% | ₩240,000.00 | ₩180,000.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₩151,500.00 | ₩195,000.00 +28.7% | 14.0% | ₩240,000.00 | ₩140,000.00 | ₩120,400.00 | 8 |
| Oct ’24 | ₩125,300.00 | ₩202,500.00 +61.6% | 17.2% | ₩260,000.00 | ₩140,000.00 | ₩130,000.00 | 8 |
| Sep ’24 | ₩128,900.00 | ₩202,500.00 +57.1% | 17.2% | ₩260,000.00 | ₩140,000.00 | ₩131,600.00 | 8 |
| Aug ’24 | ₩123,800.00 | ₩218,750.00 +76.7% | 17.7% | ₩260,000.00 | ₩135,000.00 | ₩142,200.00 | 8 |
| Jul ’24 | ₩126,800.00 | ₩240,714.29 +89.8% | 7.4% | ₩260,000.00 | ₩205,000.00 | ₩132,200.00 | 7 |
| Jun ’24 | ₩138,500.00 | ₩244,285.71 +76.4% | 4.8% | ₩260,000.00 | ₩230,000.00 | ₩129,100.00 | 7 |
| May ’24 | ₩155,600.00 | ₩244,285.71 +57.0% | 4.8% | ₩260,000.00 | ₩230,000.00 | ₩126,900.00 | 7 |
| Apr ’24 | ₩164,900.00 | ₩243,333.33 +47.6% | 5.1% | ₩260,000.00 | ₩230,000.00 | ₩130,700.00 | 6 |
| Mar ’24 | ₩167,400.00 | ₩244,285.71 +45.9% | 4.8% | ₩260,000.00 | ₩230,000.00 | ₩125,500.00 | 7 |
| Feb ’24 | ₩155,700.00 | ₩244,285.71 +56.9% | 4.8% | ₩260,000.00 | ₩230,000.00 | ₩137,800.00 | 7 |
| Jan ’24 | ₩176,000.00 | ₩243,750.00 +38.5% | 4.6% | ₩260,000.00 | ₩230,000.00 | ₩146,600.00 | 8 |
| Dec ’23 | ₩157,500.00 | ₩243,333.33 +54.5% | 4.3% | ₩260,000.00 | ₩230,000.00 | ₩148,100.00 | 9 |
| Nov ’23 | ₩136,000.00 | ₩247,500.00 +82.0% | 4.4% | ₩270,000.00 | ₩240,000.00 | ₩151,500.00 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Dongwon F&B
₩607.8b
Operates as a food supplier in South Korea.
A049770
₩31,500.00
7D
2.9%
1Y
1.0%
EASY BIOInc
₩125.3b
Provides specialized piglet feed and feed additives solutions in South Korea and internationally.
A353810
₩3,670.00
7D
1.9%
1Y
11.9%
Ottogi
₩1.4t
Produces and sells various food products in South Korea.
A007310
₩404,000.00
7D
4.9%
1Y
1.8%