SK Innovation 評価
A096770 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A096770 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A096770 ( ₩110300 ) は、当社の 公正価値 ( ₩132514.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A096770は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
A096770 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A096770は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| A096770 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | ₩77.07t |
| 時価総額 | ₩15.12t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 12.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
A096770 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: A096770は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
A096770'のPS レシオは、Asian Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 81 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 81 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: A096770は、 KR Oil and Gas業界平均 (0.3x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
A096770 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: A096770は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩110,300.00 | ₩141,400.00 +28.2% | 22.3% | ₩230,000.00 | ₩75,000.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | ₩121,800.00 | ₩140,600.00 +15.4% | 22.3% | ₩230,000.00 | ₩70,000.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | ₩117,100.00 | ₩140,869.57 +20.3% | 23.0% | ₩230,000.00 | ₩70,000.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | ₩110,000.00 | ₩142,370.37 +29.4% | 21.6% | ₩240,000.00 | ₩95,000.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | ₩107,200.00 | ₩142,740.74 +33.2% | 22.2% | ₩240,000.00 | ₩95,000.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | ₩115,300.00 | ₩147,384.62 +27.8% | 21.3% | ₩240,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | ₩100,000.00 | ₩150,653.85 +50.7% | 22.8% | ₩240,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | ₩111,100.00 | ₩150,653.85 +35.6% | 22.8% | ₩240,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | ₩117,400.00 | ₩163,423.08 +39.2% | 21.1% | ₩240,000.00 | ₩95,000.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | ₩117,100.00 | ₩163,423.08 +39.6% | 21.1% | ₩240,000.00 | ₩95,000.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | ₩121,200.00 | ₩196,000.00 +61.7% | 20.6% | ₩290,000.00 | ₩95,000.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | ₩140,300.00 | ₩204,185.19 +45.5% | 17.2% | ₩290,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | ₩134,400.00 | ₩205,666.67 +53.0% | 17.4% | ₩290,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | ₩120,400.00 | ₩222,373.47 +84.7% | 17.1% | ₩300,000.00 | ₩100,000.00 | ₩121,800.00 | 27 |
| Oct ’24 | ₩148,800.00 | ₩233,302.67 +56.8% | 13.4% | ₩300,000.00 | ₩157,754.56 | ₩117,100.00 | 27 |
| Sep ’24 | ₩176,000.00 | ₩233,217.74 +32.5% | 13.4% | ₩300,000.00 | ₩157,754.56 | ₩110,000.00 | 27 |
| Aug ’24 | ₩207,500.00 | ₩233,259.26 +12.4% | 13.3% | ₩300,000.00 | ₩160,000.00 | ₩107,200.00 | 27 |
| Jul ’24 | ₩158,500.00 | ₩226,535.71 +42.9% | 14.3% | ₩300,000.00 | ₩150,000.00 | ₩115,300.00 | 28 |
| Jun ’24 | ₩194,100.00 | ₩229,642.86 +18.3% | 15.4% | ₩320,000.00 | ₩150,000.00 | ₩100,000.00 | 28 |
| May ’24 | ₩173,100.00 | ₩227,535.63 +31.4% | 15.1% | ₩300,000.00 | ₩150,000.00 | ₩111,100.00 | 27 |
| Apr ’24 | ₩179,300.00 | ₩220,498.59 +23.0% | 13.7% | ₩290,000.00 | ₩150,000.00 | ₩117,400.00 | 27 |
| Mar ’24 | ₩150,100.00 | ₩215,017.77 +43.2% | 16.4% | ₩310,000.00 | ₩150,000.00 | ₩117,100.00 | 26 |
| Feb ’24 | ₩170,600.00 | ₩232,039.22 +36.0% | 18.4% | ₩348,178.05 | ₩160,000.00 | ₩121,200.00 | 23 |
| Jan ’24 | ₩154,000.00 | ₩248,753.87 +61.5% | 19.4% | ₩357,849.66 | ₩174,089.02 | ₩140,300.00 | 25 |
| Dec ’23 | ₩171,671.12 | ₩249,787.99 +45.5% | 19.1% | ₩357,849.66 | ₩174,089.02 | ₩134,400.00 | 26 |
| Nov ’23 | ₩176,506.93 | ₩252,354.69 +43.0% | 19.8% | ₩357,849.66 | ₩154,745.80 | ₩120,400.00 | 26 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
S-Oil
₩6.5t
S-Oil Corporation manufacture and sell oil refining, lube, and petrochemical products in South Korea.
A010950
₩59,900.00
7D
8.7%
1Y
-14.6%
Hankook Shell OilLtd
₩436.2b
Engages in the manufacture, assembly, distribution, and marketing of lubricants and grease, and other petroleum products and related products.
A002960
₩341,000.00
7D
1.6%
1Y
39.8%