E1 評価
A017940 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A017940 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A017940 ( ₩71600 ) は、当社の 公正価値 ( ₩273446.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A017940は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A017940 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A017940は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A017940 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.2x |
| 収益 | ₩127.49b |
| 時価総額 | ₩412.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
A017940 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A017940は、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A017940'のPE レシオは、Asian Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A017940は、 KR Oil and Gas業界平均 (10.6x) (3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A017940 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.2x |
| 公正PE 比率 | 7.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A017940は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩71,600.00 | ₩93,500.00 +30.6% | 14.4% | ₩107,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩74,700.00 | ₩93,500.00 +25.2% | 14.4% | ₩107,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩76,000.00 | ₩93,500.00 +23.0% | 14.4% | ₩107,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩74,900.00 | ₩93,500.00 +24.8% | 14.4% | ₩107,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩75,600.00 | ₩93,500.00 +23.7% | 14.4% | ₩107,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩75,600.00 | ₩86,000.00 +13.8% | 7.0% | ₩92,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩71,800.00 | ₩81,000.00 +12.8% | 13.6% | ₩92,000.00 | ₩70,000.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
SK Innovation
₩15.1t
Engages in the production and sale of petroleum products, lubricants, and base oil in South Korea and internationally.
A096770
₩110,300.00
7D
3.6%
1Y
-22.4%
Hankook Shell OilLtd
₩436.2b
Engages in the manufacture, assembly, distribution, and marketing of lubricants and grease, and other petroleum products and related products.
A002960
₩341,000.00
7D
1.6%
1Y
39.8%