Paradise 評価
A034230 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A034230 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A034230 ( ₩9720 ) は、当社の 公正価値 ( ₩27778.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A034230は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A034230 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A034230は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A034230 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.4x |
| 収益 | ₩41.21b |
| 時価総額 | ₩839.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 8x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
A034230 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A034230は、同業他社の平均 ( { 20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
A034230'のPE レシオは、Asian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 22 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 22 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A034230は、 KR Hospitality業界平均 (10.1x) (20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A034230 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.4x |
| 公正PE 比率 | 16.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A034230は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩9,720.00 | ₩14,040.00 +44.4% | 16.2% | ₩19,300.00 | ₩11,000.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ₩10,470.00 | ₩16,407.69 +56.7% | 16.7% | ₩22,000.00 | ₩12,800.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | ₩12,070.00 | ₩17,608.33 +45.9% | 17.8% | ₩22,000.00 | ₩12,800.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₩11,190.00 | ₩17,925.00 +60.2% | 15.7% | ₩22,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₩12,070.00 | ₩19,430.77 +61.0% | 11.2% | ₩22,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₩14,230.00 | ₩19,328.57 +35.8% | 10.5% | ₩22,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ₩14,320.00 | ₩19,328.57 +35.0% | 10.5% | ₩22,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₩15,060.00 | ₩18,507.14 +22.9% | 10.4% | ₩22,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ₩15,310.00 | ₩18,338.46 +19.8% | 10.7% | ₩22,000.00 | ₩15,900.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₩12,660.00 | ₩18,450.00 +45.7% | 10.9% | ₩22,000.00 | ₩15,900.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ₩12,930.00 | ₩19,507.69 +50.9% | 14.5% | ₩24,000.00 | ₩15,700.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₩13,320.00 | ₩19,815.38 +48.8% | 14.8% | ₩24,000.00 | ₩15,700.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ₩13,320.00 | ₩19,815.38 +48.8% | 14.8% | ₩24,000.00 | ₩15,700.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | ₩14,550.00 | ₩20,518.18 +41.0% | 18.3% | ₩24,000.00 | ₩11,000.00 | ₩10,470.00 | 11 |
| Oct ’24 | ₩16,270.00 | ₩20,420.00 +25.5% | 19.1% | ₩24,000.00 | ₩11,000.00 | ₩12,070.00 | 10 |
| Sep ’24 | ₩17,120.00 | ₩20,669.23 +20.7% | 17.4% | ₩25,000.00 | ₩11,000.00 | ₩11,190.00 | 13 |
| Aug ’24 | ₩14,290.00 | ₩19,933.33 +39.5% | 17.0% | ₩23,500.00 | ₩11,000.00 | ₩12,070.00 | 12 |
| Jul ’24 | ₩14,130.00 | ₩20,108.33 +42.3% | 16.9% | ₩23,500.00 | ₩11,000.00 | ₩14,230.00 | 12 |
| Jun ’24 | ₩14,430.00 | ₩20,100.00 +39.3% | 16.7% | ₩23,500.00 | ₩11,000.00 | ₩14,320.00 | 13 |
| May ’24 | ₩15,350.00 | ₩19,830.77 +29.2% | 20.1% | ₩23,500.00 | ₩8,000.00 | ₩15,060.00 | 13 |
| Apr ’24 | ₩16,790.00 | ₩19,816.67 +18.0% | 21.0% | ₩23,500.00 | ₩8,000.00 | ₩15,310.00 | 12 |
| Mar ’24 | ₩16,740.00 | ₩19,816.67 +18.4% | 21.0% | ₩23,500.00 | ₩8,000.00 | ₩12,660.00 | 12 |
| Feb ’24 | ₩17,650.00 | ₩19,400.00 +9.9% | 20.8% | ₩23,500.00 | ₩8,000.00 | ₩12,930.00 | 12 |
| Jan ’24 | ₩17,600.00 | ₩18,275.00 +3.8% | 21.6% | ₩22,000.00 | ₩8,000.00 | ₩13,320.00 | 12 |
| Dec ’23 | ₩17,250.00 | ₩18,561.54 +7.6% | 21.2% | ₩22,000.00 | ₩8,000.00 | ₩13,320.00 | 13 |
| Nov ’23 | ₩14,500.00 | ₩18,407.69 +26.9% | 22.5% | ₩23,000.00 | ₩8,000.00 | ₩14,550.00 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。