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A215200 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A215200 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A215200 ( ₩41850 ) は、当社の 公正価値 ( ₩226860.81 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A215200は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A215200 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A215200は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A215200 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.6x |
| 収益 | ₩82.03b |
| 時価総額 | ₩460.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 2.7x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
A215200 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A215200は、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A215200'のPE レシオは、Asian Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 9 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 9 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A215200は、 KR Consumer Services業界平均 (13.3x) (5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A215200 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.6x |
| 公正PE 比率 | 10.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A215200は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩41,850.00 | ₩61,175.00 +46.2% | 6.8% | ₩68,000.00 | ₩56,700.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₩43,100.00 | ₩71,500.00 +65.9% | 17.8% | ₩93,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₩44,350.00 | ₩75,000.00 +69.1% | 14.5% | ₩93,000.00 | ₩65,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₩49,250.00 | ₩75,000.00 +52.3% | 14.5% | ₩93,000.00 | ₩65,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₩51,700.00 | ₩79,250.00 +53.3% | 11.0% | ₩93,000.00 | ₩70,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₩55,600.00 | ₩81,750.00 +47.0% | 8.5% | ₩93,000.00 | ₩74,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₩60,400.00 | ₩81,750.00 +35.3% | 8.5% | ₩93,000.00 | ₩74,000.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₩60,800.00 | ₩81,750.00 +34.5% | 8.5% | ₩93,000.00 | ₩74,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₩55,300.00 | ₩79,250.00 +43.3% | 11.0% | ₩93,000.00 | ₩70,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₩62,000.00 | ₩79,250.00 +27.8% | 11.0% | ₩93,000.00 | ₩70,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₩61,500.00 | ₩79,250.00 +28.9% | 11.0% | ₩93,000.00 | ₩70,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₩60,700.00 | ₩79,500.00 +31.0% | 10.6% | ₩93,000.00 | ₩70,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₩58,300.00 | ₩79,500.00 +36.4% | 10.6% | ₩93,000.00 | ₩70,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₩62,200.00 | ₩79,500.00 +27.8% | 10.6% | ₩93,000.00 | ₩70,000.00 | ₩43,100.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₩50,700.00 | ₩79,666.67 +57.1% | 12.2% | ₩93,000.00 | ₩70,000.00 | ₩44,350.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₩51,100.00 | ₩79,666.67 +55.9% | 12.2% | ₩93,000.00 | ₩70,000.00 | ₩49,250.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩50,500.00 | ₩83,000.00 +64.4% | 8.7% | ₩93,000.00 | ₩76,000.00 | ₩51,700.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩51,800.00 | ₩91,666.67 +77.0% | 1.4% | ₩93,000.00 | ₩90,000.00 | ₩55,600.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₩63,200.00 | ₩91,000.00 +44.0% | 1.1% | ₩92,000.00 | ₩90,000.00 | ₩60,400.00 | 2 |
| May ’24 | ₩62,600.00 | ₩101,000.00 +61.3% | 8.9% | ₩110,000.00 | ₩92,000.00 | ₩60,800.00 | 2 |
| Apr ’24 | ₩58,300.00 | ₩105,000.00 +80.1% | 4.8% | ₩110,000.00 | ₩100,000.00 | ₩55,300.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₩69,100.00 | ₩105,000.00 +52.0% | 4.8% | ₩110,000.00 | ₩100,000.00 | ₩62,000.00 | 2 |
| Feb ’24 | ₩73,200.00 | ₩115,000.00 +57.1% | 4.3% | ₩120,000.00 | ₩110,000.00 | ₩61,500.00 | 2 |
| Jan ’24 | ₩79,600.00 | ₩115,000.00 +44.5% | 4.3% | ₩120,000.00 | ₩110,000.00 | ₩60,700.00 | 2 |
| Dec ’23 | ₩78,100.00 | ₩116,666.67 +49.4% | 4.0% | ₩120,000.00 | ₩110,000.00 | ₩58,300.00 | 3 |
| Nov ’23 | ₩84,100.00 | ₩116,666.67 +38.7% | 4.0% | ₩120,000.00 | ₩110,000.00 | ₩62,200.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。