GS Retail Co., Ltd.

KOSE:A007070 株式レポート

時価総額:₩2.3t

GS Retail 評価

A007070 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A007070 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A007070 ( ₩22600 ) は、当社の 公正価値 ( ₩61241.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A007070は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

A007070 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 A007070は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、A007070 の販売価格 レシオを示している。これはA007070 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A007070 のPS レシオは?
PS比0.2x
売上高₩11.97t
時価総額₩2.34t

販売価格 同業他社との比較

A007070 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A007070 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
A282330 BGF retail
0.2x5.5%₩1.9t
A139480 E-MART
0.06x3.4%₩1.7t
A026960 Dong Suh Companies
5.3xn/a₩2.6t
A453340 Hyundai Green Food
0.2x1.5%₩444.5b
A007070 GS Retail
0.2x4.3%₩2.3t

Price-To-Sales vs ピア: A007070は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

A007070'のPS レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格/販売推定成長率時価総額
A007070 0.2x業界平均 0.4xNo. of Companies56PS00.40.81.21.62+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: A007070は、 KR Consumer Retailing業界平均 (0.2x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

A007070 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

A007070 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: A007070は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのA007070 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩22,600.00
₩27,675.00
+22.5%
14.0%₩35,000.00₩19,000.00n/a20
Nov ’25₩21,400.00
₩29,100.00
+36.0%
11.0%₩36,000.00₩23,000.00n/a20
Oct ’25₩21,350.00
₩29,277.78
+37.1%
11.3%₩36,000.00₩23,000.00n/a18
Sep ’25₩22,050.00
₩29,166.67
+32.3%
11.4%₩36,000.00₩23,000.00n/a18
Aug ’25₩21,500.00
₩30,000.00
+39.5%
10.8%₩36,000.00₩23,000.00n/a20
Jul ’25₩20,700.00
₩29,850.00
+44.2%
11.0%₩36,000.00₩23,000.00n/a20
Jun ’25₩19,830.00
₩29,714.29
+49.8%
10.9%₩36,000.00₩23,000.00n/a21
May ’25₩19,930.00
₩30,495.24
+53.0%
9.8%₩36,000.00₩24,000.00n/a21
Apr ’25₩20,800.00
₩31,770.00
+52.7%
10.4%₩40,000.00₩27,000.00n/a20
Mar ’25₩22,300.00
₩31,770.00
+42.5%
10.4%₩40,000.00₩27,000.00n/a20
Feb ’25₩22,950.00
₩32,175.00
+40.2%
11.9%₩40,000.00₩25,000.00n/a20
Jan ’25₩23,050.00
₩32,214.29
+39.8%
11.2%₩40,000.00₩25,000.00n/a21
Dec ’24₩23,750.00
₩32,023.81
+34.8%
10.2%₩38,000.00₩25,000.00n/a21
Nov ’24₩24,100.00
₩31,078.95
+29.0%
11.2%₩40,000.00₩25,000.00₩21,400.0019
Oct ’24₩23,650.00
₩31,078.95
+31.4%
11.2%₩40,000.00₩25,000.00₩21,350.0019
Sep ’24₩23,500.00
₩31,025.00
+32.0%
12.1%₩40,000.00₩24,000.00₩22,050.0020
Aug ’24₩21,850.00
₩32,225.00
+47.5%
13.5%₩40,000.00₩24,000.00₩21,500.0020
Jul ’24₩22,900.00
₩34,125.00
+49.0%
13.0%₩40,000.00₩24,000.00₩20,700.0020
Jun ’24₩24,700.00
₩33,750.00
+36.6%
14.0%₩40,000.00₩24,000.00₩19,830.0020
May ’24₩26,600.00
₩33,684.21
+26.6%
13.8%₩40,000.00₩23,000.00₩19,930.0019
Apr ’24₩28,350.00
₩33,631.58
+18.6%
13.0%₩40,000.00₩23,000.00₩20,800.0019
Mar ’24₩28,850.00
₩32,857.14
+13.9%
14.6%₩40,000.00₩23,000.00₩22,300.0021
Feb ’24₩28,150.00
₩32,333.33
+14.9%
15.1%₩40,000.00₩23,000.00₩22,950.0021
Jan ’24₩28,150.00
₩31,000.00
+10.1%
15.9%₩40,000.00₩23,000.00₩23,050.0017
Dec ’23₩29,500.00
₩30,944.44
+4.9%
18.3%₩45,000.00₩23,000.00₩23,750.0018
Nov ’23₩26,200.00
₩29,800.00
+13.7%
20.4%₩45,000.00₩23,000.00₩24,100.0015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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