Zinus, Inc

KOSE:A013890 株式レポート

時価総額:₩531.3b

Zinus 評価

A013890 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A013890 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A013890 ( ₩26650 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₩21669.55 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A013890当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

A013890 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

A013890 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.7x
企業価値/EBITDA42.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

A013890 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A013890 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
A009240 Hanssem
0.5x3.1%₩878.2b
A003800 Ace Bed
0.9xn/a₩289.3b
A079430 Hyundai Livart Furniture
0.09x-0.6%₩169.2b
A407400 GGUMBI
2xn/a₩72.8b
0.6x14.7%₩531.3b

Price-To-Sales vs ピア: A013890は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

A013890'のPE レシオは、KR Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: A013890は、 KR Consumer Durables業界平均 (0.5x) (0.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

A013890 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

A013890 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: A013890は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのA013890 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩26,650.00
₩28,000.00
+5.1%
7.1%₩30,000.00₩26,000.00n/a2
Oct ’25₩19,550.00
₩28,000.00
+43.2%
7.1%₩30,000.00₩26,000.00n/a2
Sep ’25₩18,710.00
₩25,000.00
+33.6%
4.0%₩26,000.00₩24,000.00n/a2
Aug ’25₩14,970.00
₩15,000.00
+0.2%
20.0%₩18,000.00₩12,000.00n/a2
Jul ’25₩14,790.00
₩15,000.00
+1.4%
20.0%₩18,000.00₩12,000.00n/a2
Jun ’25₩15,610.00
₩15,500.00
-0.7%
16.1%₩18,000.00₩13,000.00n/a2
May ’25₩12,620.00
₩19,000.00
+50.6%
31.6%₩25,000.00₩13,000.00n/a2
Apr ’25₩14,950.00
₩19,000.00
+27.1%
31.6%₩25,000.00₩13,000.00n/a2
Mar ’25₩14,880.00
₩19,000.00
+27.7%
31.6%₩25,000.00₩13,000.00n/a2
Feb ’25₩14,170.00
₩18,409.09
+29.9%
35.8%₩25,000.00₩11,818.18n/a2
Jan ’25₩16,300.00
₩18,409.09
+12.9%
35.8%₩25,000.00₩11,818.18n/a2
Sep ’24₩23,500.00
₩40,000.00
+70.2%
36.4%₩54,545.45₩25,454.55₩18,710.002
Aug ’24₩23,818.18
₩45,000.00
+88.9%
21.2%₩54,545.45₩35,454.55₩14,970.002
Jul ’24₩24,909.09
₩45,000.00
+80.7%
21.2%₩54,545.45₩35,454.55₩14,790.002
Jun ’24₩26,909.09
₩45,000.00
+67.2%
21.2%₩54,545.45₩35,454.55₩15,610.002
May ’24₩26,000.00
₩43,636.36
+67.8%
25.0%₩54,545.45₩32,727.27₩12,620.002
Apr ’24₩25,636.36
₩43,636.36
+70.2%
25.0%₩54,545.45₩32,727.27₩14,950.002
Mar ’24₩27,863.64
₩50,000.00
+79.4%
9.1%₩54,545.45₩45,454.55₩14,880.002
Feb ’24₩34,363.64
₩59,090.91
+72.0%
7.7%₩63,636.36₩54,545.45₩14,170.002
Jan ’24₩31,818.18
₩59,090.91
+85.7%
7.7%₩63,636.36₩54,545.45₩16,300.002
Dec ’23₩29,681.82
₩56,611.57
+90.7%
12.4%₩63,636.36₩49,586.78₩15,540.002
Nov ’23₩25,578.51
₩73,140.50
+185.9%
13.0%₩82,644.63₩63,636.36₩16,272.732

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘