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Sejin Heavy Industries 評価
A075580 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A075580 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A075580 ( ₩6860 ) は、当社の 公正価値 ( ₩15276.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A075580は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A075580 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| A075580 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₩398.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.8x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
A075580 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.2x | ||
A068240 DawonsysLtd | 16.8x | n/a | ₩432.0b |
A460930 Hyundai Hyms | 29.7x | n/a | ₩398.9b |
A077970 STX EngineLtd | 20.9x | n/a | ₩501.8b |
A014940 Oriental Precision & EngineeringLtd | 13.6x | n/a | ₩177.2b |
A075580 Sejin Heavy Industries | 41.6x | 62.9% | ₩398.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: A075580は、同業他社の平均 ( { 41 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
A075580'のPE レシオは、KR Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A075580 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.6x |
| 公正PE 比率 | 30.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A075580は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩7,250.00 | ₩8,650.00 +19.3% | 0.6% | ₩8,700.00 | ₩8,600.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩7,230.00 | ₩8,100.00 +12.0% | 7.4% | ₩8,700.00 | ₩7,500.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩8,740.00 | ₩8,100.00 -7.3% | 7.4% | ₩8,700.00 | ₩7,500.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩10,310.00 | ₩8,100.00 -21.4% | 7.4% | ₩8,700.00 | ₩7,500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩6,990.00 | ₩8,100.00 +15.9% | 7.4% | ₩8,700.00 | ₩7,500.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₩7,050.00 | ₩8,100.00 +14.9% | 7.4% | ₩8,700.00 | ₩7,500.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₩6,430.00 | ₩8,100.00 +26.0% | 7.4% | ₩8,700.00 | ₩7,500.00 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | ₩5,870.00 | ₩9,000.00 +53.3% | 16.7% | ₩10,500.00 | ₩7,500.00 | ₩6,030.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。