KUMHO Engineering & Construction Co., Ltd.

KOSE:A002995 株式レポート

時価総額:₩107.6b

KUMHO Engineering & Construction 評価

A002995 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A002995 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A002995 ( ₩10350 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₩5158.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A002995当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

A002995 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 A002995は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、A002995 の販売価格 レシオを示している。これはA002995 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A002995 のPS レシオは?
PS比0.05x
売上高₩2.00t
時価総額₩107.63b

販売価格 同業他社との比較

A002995 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A002995 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
A026150 Tuksu Engineering & ConstructionLtd
0.5xn/a₩112.1b
A282720 Kumyang Green Power
0.5xn/a₩128.6b
A100130 Dongkuk Structures & Construction
0.3x-2.9%₩133.8b
A013580 Kyeryong Construction Industrial
0.04x3.0%₩118.2b
A002995 KUMHO Engineering & Construction
0.05x3.7%₩107.6b

Price-To-Sales vs ピア: A002995は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

A002995'のPS レシオは、KR Construction 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格/販売推定成長率時価総額
業界平均0.2x3.4%
A002995 KUMHO Engineering & Construction
0.05x3.7%US$77.07m
A000720 Hyundai Engineering & ConstructionLtd
0.09x-4.2%US$2.29b
A003070 Kolon Global
0.07x4.5%US$146.23m
A002995 0.1x業界平均 0.2xNo. of Companies18PS00.40.81.21.62+
10 企業推定成長率時価総額
業界平均0.2x23.3%
A002995 KUMHO Engineering & Construction
0.05x104.0%US$77.07m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: A002995は、 KR Construction業界平均 (0.2x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

A002995 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

A002995 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.05x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: A002995は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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