SK Networks Company Limited

KOSE:A001740 株式レポート

時価総額：₩896.1b

SK Networks 評価

A001740 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A001740 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A001740 ( ₩4425 ) は、当社の 公正価値 ( ₩8271.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A001740は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A001740 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A001740は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A001740 の株価収益率 レシオを示している。これはA001740 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A001740 のPE レシオは？
PEレシオ8.8x
収益₩101.48b
時価総額₩896.14b

株価収益率 同業他社との比較

A001740 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A001740 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.8x
A001120 LX International
6.2x16.1%₩1.0t
A005440 Hyundai G.F. Holdings
1.2xn/a₩806.0b
A001250 GS Global
5.8xn/a₩253.7b
A122900 iMarketKorea
9.9xn/a₩262.7b
A001740 SK Networks
8.8x-15.0%₩896.1b

Price-To-Earnings vs ピア: A001740は、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

A001740'のPE レシオは、Asian Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

25 企業価格／収益推定成長率時価総額
A001740 8.8x業界平均 14.1xNo. of Companies91PE01632486480+
25 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A001740は、 KR Trade Distributors業界平均 (7x) (8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A001740 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A001740 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.8x
公正PE 比率5.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: A001740は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA001740 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩4,425.00
₩5,600.00
+26.6%
11.6%₩6,500.00₩5,000.00n/a3
Nov ’25₩5,280.00
₩6,200.00
+17.4%
4.8%₩6,500.00₩5,900.00n/a2
Oct ’25₩4,855.00
₩6,200.00
+27.7%
4.8%₩6,500.00₩5,900.00n/a2
Sep ’25₩5,110.00
₩6,200.00
+21.3%
4.8%₩6,500.00₩5,900.00n/a2
Aug ’25₩4,770.00
₩7,800.00
+63.5%
29.2%₩11,000.00₩5,900.00n/a3
Jul ’25₩4,680.00
₩8,000.00
+70.9%
22.1%₩11,000.00₩6,500.00n/a4
Jun ’25₩5,050.00
₩8,675.00
+71.8%
18.1%₩11,000.00₩7,000.00n/a4
May ’25₩5,050.00
₩8,675.00
+71.8%
18.1%₩11,000.00₩7,000.00n/a4
Apr ’25₩5,820.00
₩8,675.00
+49.1%
18.1%₩11,000.00₩7,000.00n/a4
Mar ’25₩6,550.00
₩8,675.00
+32.4%
18.1%₩11,000.00₩7,000.00n/a4
Feb ’25₩7,480.00
₩8,575.00
+14.6%
19.3%₩11,000.00₩7,000.00n/a4
Jan ’25₩5,750.00
₩8,575.00
+49.1%
19.3%₩11,000.00₩7,000.00n/a4
Dec ’24₩5,650.00
₩8,575.00
+51.8%
19.3%₩11,000.00₩7,000.00n/a4
Nov ’24₩5,550.00
₩7,900.00
+42.3%
11.9%₩9,200.00₩7,000.00₩5,280.003
Oct ’24₩6,100.00
₩7,900.00
+29.5%
11.9%₩9,200.00₩7,000.00₩4,855.003
Sep ’24₩7,140.00
₩7,900.00
+10.6%
11.9%₩9,200.00₩7,000.00₩5,110.003
Aug ’24₩5,870.00
₩6,333.33
+7.9%
9.1%₩7,000.00₩5,600.00₩4,770.003
Jul ’24₩5,080.00
₩6,000.00
+18.1%
6.7%₩6,400.00₩5,600.00₩4,680.002
Jun ’24₩4,760.00
₩5,666.67
+19.0%
10.1%₩6,400.00₩5,000.00₩5,050.003
May ’24₩4,660.00
₩5,666.67
+21.6%
10.1%₩6,400.00₩5,000.00₩5,050.003
Apr ’24₩4,505.00
₩5,666.67
+25.8%
10.1%₩6,400.00₩5,000.00₩5,820.003
Mar ’24₩4,115.00
₩6,000.00
+45.8%
11.4%₩7,000.00₩5,000.00₩6,550.005
Feb ’24₩4,065.00
₩5,900.00
+45.1%
12.3%₩7,000.00₩5,000.00₩7,480.004
Jan ’24₩3,870.00
₩5,900.00
+52.5%
12.3%₩7,000.00₩5,000.00₩5,750.004
Dec ’23₩4,190.00
₩5,900.00
+40.8%
12.3%₩7,000.00₩5,000.00₩5,650.004
Nov ’23₩4,045.00
₩6,333.33
+56.6%
7.4%₩7,000.00₩6,000.00₩5,550.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

CS Wind

₩1.8t

Manufactures and sells wind towers in the Vietnam, China, Canada, the United Kingdom, Turkey, Taiwan, Malaysia, Australia, and internationally.

A112610

₩42,400.00

7D

7.6%

1Y

-20.7%

LX International

₩1.0t

Engages in the trading business in Korea and internationally.

A001120

₩28,900.00

7D

3.2%

1Y

-2.9%

Hanwha

₩2.1t

Engages in the explosives, trading, and construction businesses.

A000880

₩29,450.00

7D

-0.3%

1Y

15.0%