CS BEARING Co., Ltd.

KOSDAQ:A297090 株式レポート

時価総額：₩114.5b

CS BEARING 評価

A297090 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A297090 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A297090 ( ₩4255 ) は、当社の 公正価値 ( ₩53499.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A297090は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A297090 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A297090は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、A297090 の販売価格 レシオを示している。これはA297090 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A297090 のPS レシオは？
PS比1.8x
売上高₩63.94b
時価総額₩114.53b

販売価格 同業他社との比較

A297090 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A297090 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.6x
A432470 Kns
4.2xn/a₩113.9b
A195990 Abpro Bio
7.2xn/a₩132.9b
A382900 Bumhan Fuel Cell
4.3x27.1%₩118.4b
A333430 ILSEUNG
2.8xn/a₩137.3b
A297090 CS BEARING
1.8x34.0%₩116.0b

Price-To-Sales vs ピア: A297090は、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

A297090'のPS レシオは、KR Machinery 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
A013570 DY
0.09xn/aUS$78.60m
A024880 Korea Parts & FastenersLtd
0.09x7.1%US$52.16m
A067170 Autech
0.06xn/aUS$36.87m
A119650 KC Cottrell
0.09xn/aUS$24.18m
A297090 1.8x業界平均 0.9xNo. of Companies16PS00.61.21.82.43+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: A297090は、 KR Machinery業界平均 (0.9x) (1.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

A297090 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

A297090 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.8x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: A297090は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA297090 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩4,255.00
₩8,350.00
+96.2%
7.8%₩9,200.00₩7,500.00n/a4
Nov ’25₩5,410.00
₩8,350.00
+54.3%
7.8%₩9,200.00₩7,500.00n/a4
Oct ’25₩6,300.00
₩8,850.00
+40.5%
6.4%₩9,500.00₩8,000.00n/a4
Sep ’25₩5,780.00
₩8,850.00
+53.1%
6.4%₩9,500.00₩8,000.00n/a4
Aug ’25₩5,680.00
₩10,025.00
+76.5%
14.6%₩12,000.00₩8,000.00n/a4
Jul ’25₩6,700.00
₩11,525.00
+72.0%
14.6%₩14,000.00₩9,500.00n/a4
Jun ’25₩8,080.00
₩11,525.00
+42.6%
14.6%₩14,000.00₩9,500.00n/a4
May ’25₩8,140.00
₩11,525.00
+41.6%
14.6%₩14,000.00₩9,500.00n/a4
Apr ’25₩8,870.00
₩13,150.00
+48.3%
15.5%₩16,000.00₩10,600.00n/a4
Mar ’25₩7,890.00
₩13,150.00
+66.7%
15.5%₩16,000.00₩10,600.00n/a4
Feb ’25₩8,570.00
₩14,000.00
+63.4%
10.1%₩16,000.00₩12,000.00n/a4
Jan ’25₩11,010.00
₩14,000.00
+27.2%
10.1%₩16,000.00₩12,000.00n/a4
Dec ’24₩9,470.00
₩15,250.00
+61.0%
17.0%₩19,000.00₩12,000.00n/a4
Nov ’24₩8,950.00
₩17,500.00
+95.5%
15.4%₩21,000.00₩14,000.00₩5,410.004
Oct ’24₩11,380.00
₩18,666.67
+64.0%
11.0%₩21,000.00₩16,000.00₩6,300.003
Sep ’24₩12,570.00
₩20,000.00
+59.1%
5.0%₩21,000.00₩19,000.00₩5,780.002
Aug ’24₩12,850.00
₩16,750.00
+30.4%
13.4%₩19,000.00₩14,500.00₩5,680.002
Jul ’24₩13,950.00
₩16,250.00
+16.5%
16.9%₩19,000.00₩13,500.00₩6,700.002
Jun ’24₩11,140.00
₩13,250.00
+18.9%
1.9%₩13,500.00₩13,000.00₩8,080.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hanwha

₩2.0t

Engages in the explosives, trading, and construction businesses.

A000880

₩27,900.00

7D

-4.6%

1Y

10.5%

Hy-Lok

₩325.6b

Operates in the fluid and control system industry worldwide.

A013030

₩26,900.00

7D

8.2%

1Y

-3.1%

Doosan Enerbility

₩13.5t

Operates as an energy company worldwide.

A034020

₩21,050.00

7D

-6.0%

1Y

37.9%