HWASHINLtd 評価
A010690 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A010690 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A010690 ( ₩7390 ) は、当社の 公正価値 ( ₩38415.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A010690は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A010690 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A010690は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A010690 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.8x |
| 収益 | ₩67.18b |
| 時価総額 | ₩258.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 3.9x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
A010690 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A010690は、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A010690'のPE レシオは、KR Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: A010690は、 KR Auto Components業界平均 (5.1x) (3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A010690 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.8x |
| 公正PE 比率 | 5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A010690は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩7,390.00 | ₩13,500.00 +82.7% | 14.8% | ₩15,500.00 | ₩11,500.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩8,750.00 | ₩14,000.00 +60.0% | 12.7% | ₩15,500.00 | ₩11,500.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩9,090.00 | ₩14,000.00 +54.0% | 12.7% | ₩15,500.00 | ₩11,500.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩9,170.00 | ₩14,500.00 +58.1% | 7.4% | ₩15,500.00 | ₩13,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩10,780.00 | ₩15,833.33 +46.9% | 5.4% | ₩17,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩14,540.00 | ₩15,833.33 +8.9% | 5.4% | ₩17,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩10,420.00 | ₩15,166.67 +45.6% | 1.6% | ₩15,500.00 | ₩15,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩10,930.00 | ₩16,666.67 +52.5% | 10.2% | ₩19,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩10,820.00 | ₩17,333.33 +60.2% | 7.2% | ₩19,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₩12,510.00 | ₩17,333.33 +38.6% | 7.2% | ₩19,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩12,360.00 | ₩17,333.33 +40.2% | 7.2% | ₩19,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₩13,680.00 | ₩17,333.33 +26.7% | 7.2% | ₩19,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₩11,510.00 | ₩17,333.33 +50.6% | 7.2% | ₩19,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₩10,110.00 | ₩18,000.00 +78.0% | 4.5% | ₩19,000.00 | ₩17,000.00 | ₩8,750.00 | 3 |
| Oct ’24 | ₩12,810.00 | ₩23,666.67 +84.8% | 19.6% | ₩30,000.00 | ₩19,000.00 | ₩9,090.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₩12,600.00 | ₩23,666.67 +87.8% | 19.6% | ₩30,000.00 | ₩19,000.00 | ₩9,170.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩17,800.00 | ₩25,000.00 +40.4% | 18.2% | ₩30,000.00 | ₩19,000.00 | ₩10,780.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩18,110.00 | ₩19,500.00 +7.7% | 2.6% | ₩20,000.00 | ₩19,000.00 | ₩14,540.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩16,750.00 | ₩19,500.00 +16.4% | 2.6% | ₩20,000.00 | ₩19,000.00 | ₩10,420.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Seoyon E-Hwa
₩331.6b
Develops, manufactures, and sells automobile-interior and exterior parts in South Korea and internationally.
A200880
₩12,270.00
7D
3.8%
1Y
-25.2%
Kumho Tire
₩1.3t
Engages in the manufacture and sale of tires in South Korea, Europe, North America, Central and South America, Asia, and internationally.
A073240
₩4,425.00
7D
3.4%
1Y
-21.8%
Myoung Shin IndustrialLtd
₩608.7b
Engages in the manufacture and sale of automobile body parts in South Korea.
A009900
₩11,600.00
7D
1.2%
1Y
-40.4%