Toho Gas 評価
9533 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9533 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9533 ( ¥3848 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4859.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9533は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9533 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 9533は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
9533 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 18.8x |
収益 | JP¥20.70b |
時価総額 | JP¥388.83b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.8x |
企業価値/EBITDA | 7.7x |
PEGレシオ | 6.1x |
株価収益率 同業他社との比較
9533 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 9533は、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
9533'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 9533は、 JP Gas Utilities業界平均 (13.5x) (18.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9533 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 18.8x |
公正PE 比率 | 8.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9533は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | JP¥3,848.00 | JP¥4,145.00 +7.7% | 37.0% | JP¥5,680.00 | JP¥2,610.00 | n/a | 2 |
Nov ’25 | JP¥3,800.00 | JP¥4,120.00 +8.4% | 37.9% | JP¥5,680.00 | JP¥2,560.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | JP¥4,013.00 | JP¥4,120.00 +2.7% | 37.9% | JP¥5,680.00 | JP¥2,560.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | JP¥4,294.00 | JP¥4,120.00 -4.1% | 37.9% | JP¥5,680.00 | JP¥2,560.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥4,588.00 | JP¥2,905.00 -36.7% | 14.6% | JP¥3,330.00 | JP¥2,480.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥3,874.00 | JP¥2,905.00 -25.0% | 14.6% | JP¥3,330.00 | JP¥2,480.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥4,124.00 | JP¥2,905.00 -29.6% | 14.6% | JP¥3,330.00 | JP¥2,480.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥4,060.00 | JP¥2,730.00 -32.8% | 22.0% | JP¥3,330.00 | JP¥2,130.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥3,366.00 | JP¥2,730.00 -18.9% | 22.0% | JP¥3,330.00 | JP¥2,130.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥3,005.00 | JP¥2,730.00 -9.2% | 22.0% | JP¥3,330.00 | JP¥2,130.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥2,628.50 | JP¥2,125.00 -19.2% | 34.6% | JP¥2,860.00 | JP¥1,390.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥2,724.00 | JP¥2,020.00 -25.8% | 29.2% | JP¥2,610.00 | JP¥1,430.00 | JP¥3,800.00 | 2 |
Oct ’24 | JP¥2,607.50 | JP¥2,020.00 -22.5% | 29.2% | JP¥2,610.00 | JP¥1,430.00 | JP¥4,013.00 | 2 |
Sep ’24 | JP¥2,638.50 | JP¥2,020.00 -23.4% | 29.2% | JP¥2,610.00 | JP¥1,430.00 | JP¥4,294.00 | 2 |
Aug ’24 | JP¥2,723.50 | JP¥2,020.00 -25.8% | 29.2% | JP¥2,610.00 | JP¥1,430.00 | JP¥4,588.00 | 2 |
May ’24 | JP¥2,590.00 | JP¥1,945.00 -24.9% | 34.2% | JP¥2,610.00 | JP¥1,280.00 | JP¥4,060.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥2,463.00 | JP¥1,945.00 -21.0% | 34.2% | JP¥2,610.00 | JP¥1,280.00 | JP¥3,366.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥2,521.00 | JP¥1,945.00 -22.8% | 34.2% | JP¥2,610.00 | JP¥1,280.00 | JP¥3,005.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥2,482.00 | JP¥1,955.00 -21.2% | 33.5% | JP¥2,610.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,983.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥2,517.00 | JP¥1,955.00 -22.3% | 33.5% | JP¥2,610.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,945.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥2,675.00 | JP¥1,955.00 -26.9% | 33.5% | JP¥2,610.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,628.50 | 2 |
Nov ’23 | JP¥2,714.00 | JP¥1,955.00 -28.0% | 33.5% | JP¥2,610.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,724.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Shizuoka Gas
JP¥77.6b
Produces, supplies, and sells city gas in Japan.
9543
JP¥1,039.00
7D
3.1%
1Y
2.6%
ToellLtd
JP¥14.4b
Engages in the production, wholesale, and retail of liquefied petroleum gas (LPG) in Japan and internationally.
3361
JP¥764.00
7D
-0.7%
1Y
9.1%
Hokuriku Electric Power
JP¥189.3b
Supplies electricity through integrated power generation, transmission, and distribution systems in Japan.
9505
JP¥891.00
7D
-5.7%
1Y
22.4%