アースインフィニティ株式会社（東証：7692）の株価が26％上昇。(TSE:7692)の株価は26%上昇したが、成長は乏しい

アース・インフィニティ株式会社(TSE:7692)の株価は、先月だけで26％上昇し、最近の勢いを維持している。 しかし、株価は過去12ヶ月でまだ8.7％下落しているため、先月の利益は株主を丸儲けさせるには十分ではなかった。

これだけ株価が急騰したアースインフィニティーの株価収益率（PER）70.8倍は、PER13倍以下の企業が約半数を占め、PER9倍割れもザラにある日本市場と比較すると、今は売りが強いように見えるかもしれない。 とはいえ、この高いPERに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

一例として、アース・インフィニティの業績はここ1年で悪化している。 今後1年間、同社が他社を凌駕すると予想する人が多いため、PERの暴落を免れているのかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性についてかなり神経質になっているかもしれない。

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成長は高PERに見合うか？

Earth InfinityLtdのようなPERが妥当とみなされるためには、企業が市場をはるかに上回る必要があるという固有の前提があります。

まず振り返ってみると、昨年の一株当たり利益の伸びは24％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 つまり、過去3年間のEPSは合計で80％減少しており、長期的にも収益が悪化している。 従って、最近の利益成長は同社にとって好ましくないものであったと言える。

この中期的な収益軌跡を、より広範な市場の1年間の業績拡大予想10％と比較すると、不愉快なものであることがわかる。

このような情報から、アースインフィニティが市場より高いPERで取引されていることが気になる。 ほとんどの投資家は、最近の成長率の悪さを無視し、同社の事業見通しの好転を期待しているようだ。 PERが最近のマイナス成長率に見合った水準まで低下すれば、既存株主は将来的に失望を味わう可能性が非常に高い。

Earth InfinityLtdのPERに関する結論

Earth InfinityLtdの株価は最近、勢いを増しており、PERを押し上げている。 一般的に、私たちは、株価収益率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認することに限定することを好む。

アースインフィニティは、中期的に業績が悪化しているため、現在のPERは予想をはるかに上回っている。 このような好業績が長く続く可能性は極めて低いためだ。 最近の中期的な業績トレンドが続けば、株主の投資は大きなリスクにさらされ、潜在的な投資家は過大なプレミアムを支払う危険にさらされる。

とはいえ、アース・インフィニティは投資分析において4つの警告サインを示しており、そのうちの2つは私たちを不快にさせるものである。

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