SDSホールディングス株式会社(東証:1711)の株価は、不安定な時期があったにもかかわらず、今月は33%も上昇した。 残念ながら、先月の好調なパフォーマンスにもかかわらず、6.8％という通年の上昇率はそれほど魅力的なものではない。
株価が堅調に推移しているにもかかわらず、日本の再生可能エネルギー業界のP/S中央値が約0.7倍である中、SDSホールディングスの0.8倍のP/Sレシオが注目に値すると考える人はまだ多くないだろう。 しかし、P/S に合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。
SDS HOLDINGSLtdのP/Sは株主にとって何を意味するのか？
SDS HOLDINGSLtdは最近、それなりのペースで収益を伸ばしており、まずまずの業績を上げている。 おそらく今後の期待としては、収益成長が当面の間、より広い業界と同じように推移することで、P/Sが抑えられているのだろう。 そうでないとしても、少なくとも既存株主は株価の先行きを悲観していないだろう。
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P/S レシオを正当化するためには、SDS HOLDINGSLtd は業界並みの成長を遂げる必要があります。
振り返ってみると、昨年は5.5％の収益増を達成した。 過去12ヵ月はそれに比べるとかなり控えめであったにもかかわらず、3年間の収益成長率は数桁も膨れ上がっている。 したがって、最近の収益成長は同社にとって見事なものであったと言える。
その最近の中期的な収益軌跡を、業界の1年成長率予測13％と比較すると、同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。
この情報により、SDS HOLDINGSLtdが業界と比較してかなり類似したP/Sで取引されていることは興味深い。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界に達していると考え、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。
要点
SDS HOLDINGSLtdの株価は最近勢いがあり、P/Sが業界の他の企業と同水準になっている。 株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。
過去3年間の収益成長率が現在の業界見通しよりも高いことを考慮すると、SDS HOLDINGSLtdのP/Sがより広い業界と同じ水準にあるとは考えにくい。 この好業績に見合うP/Sレシオを妨げている、収益に対する未観測の脅威が存在する可能性がある。 最近の中期的な収益動向は、株価下落のリスクが低いことを示唆しているが、投資家は将来的に収益が変動する可能性があると見ているようだ。
投資リスクは常につきまとうものである。 SDS HOLDINGSLtdについて3つの警告サインを確認したので、それらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。
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