Ichinen HoldingsLtd 評価
9619 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9619 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9619 ( ¥1902 ) は、当社の 公正価値 ( ¥9180.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9619は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9619 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9619は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、9619 の株価収益率 レシオを示している。これは9619 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| 9619 のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 3.5x |
| 収益 | JP¥12.97b |
| 時価総額 | JP¥44.95b |
9619 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 4.8x |
| PEGレシオ | -0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
9619 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、9619 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 18x | | |
| 8.4x | n/a | JP¥44.9b |
9052 Sanyo Electric RailwayLtd | 16.3x | n/a | JP¥45.7b |
9035 Daiichi Koutsu SangyoLtd | 39.5x | n/a | JP¥25.8b |
| 7.7x | n/a | JP¥20.7b |
| 3.5x | -23.3% | JP¥44.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 9619は、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9619'のPE レシオは、JP Transportation 業界の他社と比較してどうか。
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
Price-To-Earnings vs 業界: 9619は、 JP Transportation業界平均 (11x) (3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9619 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
9619 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 3.5x |
| 公正PE 比率 | 5.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9619は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。