Mitsubishi Logistics Corporation

TSE:9301 株式レポート

時価総額：JP¥395.3b

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Mitsubishi Logistics 評価

9301 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9301 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9301 ( ¥4810 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥2346.46 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9301当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9301 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9301 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA13.2x
PEGレシオ-1.3x

株価収益率 同業他社との比較

9301 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9301 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.4x
9364 Kamigumi
13.7x-0.09%JP¥351.4b
9303 Sumitomo Warehouse
17.3x1.8%JP¥212.2b
9066 Nissin
4.8xn/aJP¥62.0b
9357 Meiko Trans
10xn/aJP¥44.5b
9301 Mitsubishi Logistics
11.3x-9.0%JP¥395.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 9301は、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9301'のPE レシオは、Asian Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9301は、 Asian Infrastructure業界平均 (13.9x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9301 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9301 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率11.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9301は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9301 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥5,275.00
JP¥6,000.00
+13.7%
8.8%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a5
Sep ’25JP¥5,114.00
JP¥6,000.00
+17.3%
8.8%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a5
Aug ’25JP¥4,940.00
JP¥6,000.00
+21.5%
8.8%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a5
Jul ’25JP¥5,343.00
JP¥6,000.00
+12.3%
8.8%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a5
Jun ’25JP¥5,171.00
JP¥4,625.00
-10.6%
19.5%JP¥5,800.00JP¥3,700.00n/a4
May ’25JP¥5,310.00
JP¥4,450.00
-16.2%
15.8%JP¥5,200.00JP¥3,700.00n/a4
Apr ’25JP¥4,879.00
JP¥4,666.67
-4.4%
14.7%JP¥5,200.00JP¥3,700.00n/a3
Mar ’25JP¥4,662.00
JP¥4,350.00
-6.7%
14.9%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a2
Feb ’25JP¥4,538.00
JP¥4,166.67
-8.2%
14.2%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a3
Jan ’25JP¥4,249.00
JP¥4,075.00
-4.1%
13.1%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a4
Dec ’24JP¥4,531.00
JP¥3,900.00
-13.9%
6.0%JP¥4,300.00JP¥3,700.00n/a4
Nov ’24JP¥4,265.00
JP¥3,900.00
-8.6%
6.0%JP¥4,300.00JP¥3,700.00n/a4
Oct ’24JP¥3,972.00
JP¥3,900.00
-1.8%
6.0%JP¥4,300.00JP¥3,700.00n/a4
Sep ’24JP¥3,898.00
JP¥3,900.00
+0.05%
6.0%JP¥4,300.00JP¥3,700.00JP¥5,114.004
Aug ’24JP¥3,560.00
JP¥3,825.00
+7.4%
2.8%JP¥4,000.00JP¥3,700.00JP¥4,940.004
Jul ’24JP¥3,549.00
JP¥3,833.33
+8.0%
3.3%JP¥4,000.00JP¥3,700.00JP¥5,343.003
Jun ’24JP¥3,370.00
JP¥3,566.67
+5.8%
5.3%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥5,171.003
May ’24JP¥3,445.00
JP¥3,566.67
+3.5%
5.3%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥5,310.003
Apr ’24JP¥3,110.00
JP¥3,566.67
+14.7%
5.3%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥4,879.003
Mar ’24JP¥3,150.00
JP¥3,500.00
+11.1%
4.7%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥4,662.003
Feb ’24JP¥3,070.00
JP¥3,500.00
+14.0%
4.7%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥4,538.003
Jan ’24JP¥3,030.00
JP¥3,500.00
+15.5%
4.7%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥4,249.003
Dec ’23JP¥3,295.00
JP¥3,633.33
+10.3%
6.9%JP¥3,900.00JP¥3,300.00JP¥4,531.003
Nov ’23JP¥3,305.00
JP¥3,633.33
+9.9%
6.9%JP¥3,900.00JP¥3,300.00JP¥4,265.003
Oct ’23JP¥3,410.00
JP¥3,633.33
+6.5%
6.9%JP¥3,900.00JP¥3,300.00JP¥3,972.003
Sep ’23JP¥3,605.00
JP¥3,633.33
+0.8%
6.9%JP¥3,900.00JP¥3,300.00JP¥3,898.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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