Skymark Airlines Inc.

TSE:9204 株式レポート

時価総額：JP¥43.2b

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Skymark Airlines 評価

9204 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9204 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9204 ( ¥710 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥458.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9204当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9204 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9204 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA6.6x
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

9204 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9204 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.9x
9206 Star Flyer
10.4xn/aJP¥9.5b
9201 Japan Airlines
11.8x9.1%JP¥1.1t
9202 ANA Holdings
8.9x-0.9%JP¥1.4t
9324 Yasuda Logistics
20.4xn/aJP¥46.4b
9204 Skymark Airlines
14.5x43.4%JP¥43.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 9204は、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

9204'のPE レシオは、Asian Airlines 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9204は、 Asian Airlines業界平均 (9.6x) (13.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9204 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9204 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.5x
公正PE 比率28.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9204は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9204 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥736.00
JP¥1,166.67
+58.5%
8.1%JP¥1,300.00JP¥1,100.00n/a3
Jun ’25JP¥779.00
JP¥1,280.00
+64.3%
10.9%JP¥1,440.00JP¥1,100.00n/a3
May ’25JP¥944.00
JP¥1,400.00
+48.3%
7.3%JP¥1,500.00JP¥1,260.00n/a3
Apr ’25JP¥1,016.00
JP¥1,413.33
+39.1%
5.9%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a3
Mar ’25JP¥1,010.00
JP¥1,413.33
+39.9%
5.9%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a3
Feb ’25JP¥1,035.00
JP¥1,513.33
+46.2%
4.4%JP¥1,600.00JP¥1,440.00n/a3
Jan ’25JP¥1,014.00
JP¥1,460.00
+44.0%
7.4%JP¥1,600.00JP¥1,300.00n/a4
Dec ’24JP¥968.00
JP¥1,490.00
+53.9%
7.7%JP¥1,600.00JP¥1,300.00n/a4
Nov ’24JP¥992.00
JP¥1,512.00
+52.4%
7.4%JP¥1,600.00JP¥1,300.00n/a5
Oct ’24JP¥1,075.00
JP¥1,512.00
+40.7%
7.4%JP¥1,600.00JP¥1,300.00n/a5
Sep ’24JP¥1,190.00
JP¥1,552.00
+30.4%
10.4%JP¥1,800.00JP¥1,300.00n/a5
Aug ’24JP¥1,201.00
JP¥1,552.00
+29.2%
10.4%JP¥1,800.00JP¥1,300.00n/a5
Jul ’24JP¥1,255.00
JP¥1,552.00
+23.7%
10.4%JP¥1,800.00JP¥1,300.00n/a5
Jun ’24JP¥1,223.00
JP¥1,550.00
+26.7%
11.6%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥779.004
May ’24JP¥1,258.00
JP¥1,600.00
+27.2%
13.3%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥944.004
Apr ’24JP¥1,188.00
JP¥1,783.33
+50.1%
1.3%JP¥1,800.00JP¥1,750.00JP¥1,016.003
Mar ’24JP¥1,188.00
JP¥1,775.00
+49.4%
1.4%JP¥1,800.00JP¥1,750.00JP¥1,010.002
Feb ’24JP¥1,421.00
JP¥1,775.00
+24.9%
1.4%JP¥1,800.00JP¥1,750.00JP¥1,035.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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