Skymark Airlines 評価
9204 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9204 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9204 ( ¥584 ) は、当社の 公正価値 ( ¥597.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9204は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
9204 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9204は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 9204 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | JP¥106.53b |
| 時価総額 | JP¥34.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
9204 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 9204は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
9204'のPS レシオは、Asian Airlines 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 9204は、 Asian Airlines業界平均 (0.7x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
9204 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 9204は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥584.00 | JP¥895.00 +53.3% | 12.9% | JP¥1,000.00 | JP¥700.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥610.00 | JP¥925.00 +51.6% | 16.2% | JP¥1,120.00 | JP¥700.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥677.00 | JP¥1,025.00 +51.4% | 8.3% | JP¥1,120.00 | JP¥930.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥698.00 | JP¥1,070.00 +53.3% | 13.8% | JP¥1,300.00 | JP¥930.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥741.00 | JP¥1,107.50 +49.5% | 11.8% | JP¥1,300.00 | JP¥930.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥721.00 | JP¥1,107.50 +53.6% | 11.8% | JP¥1,300.00 | JP¥930.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥779.00 | JP¥1,280.00 +64.3% | 10.9% | JP¥1,440.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥944.00 | JP¥1,400.00 +48.3% | 7.3% | JP¥1,500.00 | JP¥1,260.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥1,016.00 | JP¥1,413.33 +39.1% | 5.9% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,010.00 | JP¥1,413.33 +39.9% | 5.9% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥1,035.00 | JP¥1,513.33 +46.2% | 4.4% | JP¥1,600.00 | JP¥1,440.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥1,014.00 | JP¥1,460.00 +44.0% | 7.4% | JP¥1,600.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥968.00 | JP¥1,490.00 +53.9% | 7.7% | JP¥1,600.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥992.00 | JP¥1,512.00 +52.4% | 7.4% | JP¥1,600.00 | JP¥1,300.00 | JP¥610.00 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥1,075.00 | JP¥1,512.00 +40.7% | 7.4% | JP¥1,600.00 | JP¥1,300.00 | JP¥677.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥1,190.00 | JP¥1,552.00 +30.4% | 10.4% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | JP¥698.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥1,201.00 | JP¥1,552.00 +29.2% | 10.4% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | JP¥741.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥1,255.00 | JP¥1,552.00 +23.7% | 10.4% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | JP¥721.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥1,223.00 | JP¥1,550.00 +26.7% | 11.6% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | JP¥779.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥1,258.00 | JP¥1,600.00 +27.2% | 13.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | JP¥944.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥1,188.00 | JP¥1,783.33 +50.1% | 1.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,750.00 | JP¥1,016.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,188.00 | JP¥1,775.00 +49.4% | 1.4% | JP¥1,800.00 | JP¥1,750.00 | JP¥1,010.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥1,421.00 | JP¥1,775.00 +24.9% | 1.4% | JP¥1,800.00 | JP¥1,750.00 | JP¥1,035.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。