大和自動車交通株式会社大和自動車交通(株) (東証:9082)は、見た目ほど割安ではないかもしれない

日本の運輸業界の売上高株価収益率（PER）の中央値は0.6倍近くであるため、大和自動車交通 （東証：9082）のPER0.2倍には無関心を感じてもおかしくない。 しかし、P/S に合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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大和自動車交通のP/Sは株主にとって何を意味するのか？

大和自動車交通は最近、堅実なペースで収益を伸ばしており、良い仕事をしている。 おそらく市場は、今後の収益実績が業界全体に追いつくことを期待しているだけで、P/Sは期待通りに推移している。 大和自動車交通に強気の人は、そうでないことを願い、より低いバリュエーションで株価を拾うことができるだろう。

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収益予測はP/Sレシオと一致するか？

大和自動車交通のようなP/Sレシオが妥当であるとみなされるためには、企業が業界と一致している必要があるという固有の前提があります。

まず振り返ってみると、同社は昨年8.7％という大幅な増収を達成した。 嬉しいことに、過去12ヶ月間の成長のおかげもあり、売上高は3年前と比較して合計で54％増加している。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。

業界の1年間の成長率予測4.0％と比較すると、直近の中期的な収益軌道は明らかに魅力的である

この点を考慮すると、大和自動車交通のP/Sが他社の大半と同水準にあるのは不思議だ。 どうやら、一部の株主は最近の業績が限界に達していると考え、販売価格の引き下げを容認しているようだ。

大和自動車交通の P/S の結論

大和自動車交通のPERは、バリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。

大和自動車交通の P/S は、過去 3 年間の売上高成長率が現在の業界見通しより高いことを考慮すると、業界全体と同水準にあるとは考えにくい。 この好業績に見合うP/Sレシオを妨げる、収益に対する未観測の脅威が存在する可能性がある。 最近の中期的な収益動向は、株価下落のリスクが低いことを示唆しているが、投資家は将来的に収益が変動する可能性があると見ているようだ。

とはいえ、大和自動車交通の投資分析では、5 つの警戒兆候があり、うち 3 つは懸念材料である。

これらのリスクによって大和自動車交通への評価を再考されるのであれば、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるのか見当をつけていただきたい。

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