ヤマトホールディングスEPSを124％上回る：アナリストが考える今後の展開

ヤマトホールディングス株式会社（東証：9064）の第3四半期決算が先週発表された。(先週、ヤマトホールディングス株式会社（東証：9064）の第3四半期決算が発表された。 売上高は5,400億円で、アナリスト予想とほぼ同水準であったが、法定1株当たり利益（EPS）は117円で、予想を124％上回った。 投資家にとっては、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりすることができる重要な時期である。 ヤマトホールディングスの最新分析はこちら。

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ヤマトホールディングスのアナリスト 10 名のコンセンサスは、2026 年の売上高を 1.82 億円と予想している。これは、過去12ヶ月間の売上高の5.0%増に相当する。 一株当たり利益は56%増の90.32円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を18.2億円、一株当たり利益（EPS）を88.31円と予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、事業に対してより強気になったようだ。

コンセンサス目標株価1,760円に大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはヤマトホールディングスを1株当たり2,100円と評価しており、最も弱気なアナリストは1,500円と評価している。 これらの目標株価は、ヤマトホールディングスに対するアナリストの見方が分かれていることを示しているが、その予想に大きな違いがあるわけではない。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較で判断することだ。 アナリストは間違いなくヤマトホールディングスの成長が加速すると予想しており、2026年末までの年率4.0％の成長率は、過去5年間の年率1.6％の過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 同業他社が年率4.4%の増収を予測しているのと比較してみよう。 ヤマトホールディングスの成長率は同業他社とほぼ同じと予想されるため、競合他社との比較から結論を導き出すことはできない。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これはヤマトホールディングスの本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

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リスクもあることをお忘れなく。例えば、 ヤマトホールディングスには3つの警戒すべき兆候が ある。

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