配当落ちだからといってヤマトホールディングス（東証：9064）を買いに走るな。ヤマトホールディングス (東証:9064) が配当落ちになったからと言って、慌てて買う必要はない。

ヤマトホールディングスヤマトホールディングス(株) (東証:9064)の配当落ち日が3日後に迫っている。 配当落ち日とは、基準日の1営業日前のことで、株主が会社の帳簿に存在することが配当支払いの対象となる締切日である。 配当落ち日は、この日以降に株式を購入すると、基準日に表示されない遅配決済を意味する可能性があるため、注意すべき重要な日である。 したがって、ヤマトホールディングスが12月9日に支払う配当金を受け取るためには、9月27日までにヤマトホールディングス株を購入すればよいことになる。

次回の配当金は1株当たり23円で、過去12ヶ月の配当金は1株当たり46円であった。 ヤマトホールディングスの株価は、現在の株価1647.50円に対し、過去1年分の支払いに基づくと、末尾利回りは約2.8%となる。 配当金目当てで購入するのであれば、ヤマトホールディングスの配当金が信頼でき、持続可能かどうかを見極める必要がある。 そこで、配当金がカバーされているか、利益は伸びているかをチェックする必要がある。

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ヤマトホールディングスの配当が収益よりも多い場合、配当が持続不可能になる可能性がある。 ヤマトホールディングスは昨年、利益の58％を投資家に配当したが、これは多くの企業にとって通常の配当水準である。 二次的なチェックとして、ヤマトホールディングスが配当を支払えるだけのフリーキャッシュフローを生み出しているかどうかを評価することもできる。 ヤマトホールディングスは昨年、フリーキャッシュフローの101％を配当金として支払ったが、これは多くの企業にとって快適な水準ではない。 通常、企業は収益よりもキャッシュを必要とするものであり、経費はそれ自体で賄えるものではない。

ヤマトホールディングスは、貸借対照表に多額のネットキャッシュを保有している。 しかし、賢明な投資家は、事業から生み出される現金や利益と比較して配当を評価する方が良いことを知っている。バランスシートの現金から配当金を支払うことは、長期的に持続可能なことではない。

ヤマトホールディングスの配当金は報告された利益で賄われているが、現金の方がいくらか重要であるため、同社が配当金を支払うのに十分な現金を生み出せなかったことは素晴らしいことではない。 このようなことが繰り返されるようであれば、ヤマトホールディングスの配当維持のリスクとなろう。

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収益と配当は成長しているか？

持続的な利益成長を生み出す企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 収益が大きく落ち込めば、減配を余儀なくされる可能性もある。 その点、ヤマトホールディングスの着実な成長には勇気づけられる。1株当たり利益は過去5年間平均で4.4％増加している。 利益はいくらか伸びているが、過去1年間で同社のキャッシュフローの大半が配当金支払いに費やされたことを懸念している。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 ヤマトホールディングスは、過去10年間の配当金支払い実績から、年平均6.7％の増配を実現している。 ヤマトホールディングスは、過去10年間の配当実績から、年平均6.7％の増配を達成している。

結論

投資家は、今後の配当のためにヤマトホールディングスを買うべきか？ ヤマトホールディングスは利益の半分以上を配当しており、配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていないが、一株当たり利益はいくらか伸びている。 配当の観点からは最も魅力的な提案ではないため、当面は見送ることになるだろう。

しかし、ヤマトホールディングスの配当の悪さが気にならないのであれば、この事業のリスクに注意する価値はある。 どんな企業にもリスクはあるが、ヤマトホールディングスには3つの警告サインがある。

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