阪急阪神ホールディングス (TSE:9042) の年次決算：アナリストによる今年の業績予想

先週、阪急阪神ホールディングス（東証1部9042）の決算が発表された。 売上高998億円はアナリストの予想通りだったが、阪急阪神ホールディングスは1株当たり282円の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認できるからだ。 読者の皆様におかれましては、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただければと思います。

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今回の決算を受けて、阪急阪神ホールディングスのアナリスト3名は、2025年の売上高を1.02億円と予想している。これは、過去12ヶ月と比較して2.7％の収益改善となる。 一株当たり法定利益は5.1％増の297円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を1.01億円、1株当たり利益（EPS）を288円と予想していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断して、事業に対してより強気になったようだ。

コンセンサス目標株価4,750円には大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストは阪急阪神ホールディングスを1株当たり4,800円と評価しており、最も弱気なアナリストは4,700円と評価している。 しかし、このように予想レンジが狭いということは、アナリストは阪急阪神ホールディングスの企業価値について、かなり良い考えを持っていることを示唆している。

これらの予測をより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することだ。 阪急阪神ホールディングスの売上高成長率は鈍化すると予想されており、2025年末までの年率2.7%という予想値は、過去5年間の年率7.5%の成長率を大きく下回っている。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率3.3％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化する一方で、業界全体の成長率は阪急阪神ホールディングスよりも高くなると予想されていることは明らかだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益の予想を上方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、我々のデータでは、阪急阪神ホールディングスの収益は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは阪急阪神ホールディングスの本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

この点を考慮すれば、阪急阪神ホールディングスについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 阪急阪神ホールディングスの複数のアナリストによる2027年までの予想があります。

リスクについてはどうですか？ 阪急阪神ホールディングスには、2つの危険な兆候が あります。

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