インカム投資家は配当落ち前に西武ホールディングス（東証：9024）に注目すべきか？

西武ホールディングス（東証：9024）の配当落ち日が3日後に迫っているようだ。 配当落ち日は、多くの場合、会社の基準日の2営業日前であり、会社が配当金を受け取る権利を持つ株主を決定する日である。 配当落ち日は、株式が売買されるたびに、決済に2営業日以上かかることがあるため、重要な意味を持つ。 つまり、投資家は6月24日に支払われる配当金を受け取るために、3月28日までに西武ホールディングス株を購入することができる。

次回の配当金は1株当たり25円で、昨年に続き50円である。 過去1年分の支払いに基づくと、現在の株価3653.00円に対して、西武ホールディングスの株価は約1.4％の末尾利回りとなる。 配当金目当てで購入するのであれば、西武ホールディングスの配当金が信頼でき、持続可能かどうかを見極める必要がある。 そこで、配当金がカバーされているか、利益は伸びているかをチェックする必要がある。

AIが医療を変えようとしている。これらの20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であることだ。

配当は通常、企業の収益から支払われるため、企業が収益を上回る配当を行っている場合、その配当は通常減額されるリスクが高くなる。 西武ホールディングスの配当は税引き後利益のわずか11％であり、十分な低水準である。 二次的なチェックとして、西武ホールディングスが配当を支払うだけのフリー・キャッシュ・フローを生み出しているかどうかを評価するのも有効だ。 西武ホールディングスは過去12ヶ月間、フリー・キャッシュ・フローの223％という持続不可能な高率の配当を行っている。 私たちが把握していない事業上の何かがない限り、これは将来減配を余儀なくされるリスクを示唆している可能性がある。

西武ホールディングスの配当金は利益計上額を下回っているが、残念ながら配当金を賄うだけのキャッシュを生み出せなかった。 このようなことが繰り返されれば、西武ホールディングスの配当維持能力に対するリスクとなるだろう。

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収益と配当は成長していますか？

持続的な利益成長を生み出している企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 業績が悪化して減配となれば、企業価値は急落しかねない。 読者にとって幸いなことに、西武ホールディングスの1株当たり利益は過去5年間、年率14％で伸びている。 利益はそれなりに伸びているが、配当金支払いが過去1年間のキャッシュフローの大半を消費したことが懸念される。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 10年前のデータ開始以来、西武ホールディングスは年平均約20％の増配を行っている。 ここ数年、一株当たり利益と配当の両方が急成長しているのは喜ばしいことだ。

最終的な結論

西武ホールディングスは魅力的な配当株なのだろうか、それとも棚に上げておいた方が良いのだろうか？ 同社が一株当たり利益を向上させながら、低率の配当も行っていることは喜ばしい。しかし、キャッシュフローに占める配当の割合が不快なほど高いと思われるのは好ましくない。 まとめると、西武ホールディングスにはポジティブな特徴もあるが、今すぐ買いに走る気にはなれない。

西武ホールディングスは配当の観点からは良い銘柄に見えるが、この銘柄に関わるリスクについては常に最新の情報を得る価値がある。 例えば、我々は西武ホールディングスの3つの警告サイン（2つは我々を不安にさせる）を特定した。

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