西武ホールディングス（東証：9024）の株主は、アナリストが今年の業績予想を大幅に上方修正したことで、今日、笑顔になれるだろう。 アナリストは売上高予想を大幅に引き上げ、事業のファンダメンタルズが大幅に改善したことを示唆した。 投資家心理も改善しているようで、株価は過去7日間で4.9％上昇し3,199円となった。 しかし、今回の上方修正で株価が上昇するかどうかはまだわからない。
格上げ後、西武ホールディングスを担当する5人のアナリストは、2025年の売上高を8,820億円と予想している。これが達成されれば、売上高は過去12ヶ月比で80％の大幅改善となる。 一株当たり利益は169％増の747円。 今回の更新以前、アナリストは2025年の売上高を7,600億円、1株当たり利益（EPS）を587円と予想していた。 アナリストは収益と売上高の予想を大幅に上方修正した。
アナリストが西武ホールディングスの目標株価を20％引き上げ、2,946円にしたことは驚くことではない。
これらの予測は興味深いものだが、西武ホールディングスの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。 それは、西武ホールディングスの売上高が2025年末まで年率223％の成長を遂げると予想されていることである。これが達成されれば、過去5年間の年率1.3％の減少をはるかに上回る結果となる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上高は年率2.9％の成長が見込まれている。 つまり、西武ホールディングスは、少なくともしばらくの間は、競合他社よりも速い成長が期待できそうだ。
結論
今回の上方修正で最も重要なことは、アナリストが今年度の一株当たり利益予想を上方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想もアップグレードしており、当社のデータによれば、売上高はより広い市場よりも好調に推移すると予想されている。 予想が大幅にアップグレードされ、目標株価も上昇したことで、西武ホールディングスをもう一度見直す時期に来ているのかもしれない。
それでも、株主の価値創造にとっては、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要である。 当社では、複数の西武ホールディングス・アナリストによる2027年までの業績見通しを掲載している。
もちろん、会社の経営陣が株式に 多額の資金を投資しているのを見ることは、アナリストが予想をアップグレードしているかどうかを知ることと同様に有益である。そこで、インサイダー保有率の高い銘柄の 無料 リストを検索するのもよいだろう。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Seibu Holdings が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.