予測西武ホールディングス（東証1部9024）の業績見通しが大幅に改善したとアナリストが評価

西武ホールディングス（東証：9024）の株主は、アナリストが目先の業績予想を大幅に上方修正したことを知り、喜んでいるかもしれない。 アナリストは収益予想を大幅に引き上げ、事業のファンダメンタルズが大幅に改善したことを示唆した。 投資家も西武ホールディングスにはかなり楽観的で、株価はこの1週間で11％上昇し2,380円となった。 今日の格上げが株価をさらに上昇させるのに十分かどうか、興味深いところだ。

今回の格上げを受け、アナリスト4名による西武ホールディングスの直近のコンセンサスは、2025年の売上高を5800億円と予想している。 一株当たり利益は81％増の162円が予想されている。 以前、アナリストは2025年の売上高を4,900億円、1株当たり利益（EPS）を116円と予想していた。 アナリストは業績と収益の見通しを大幅に上方修正した。

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こうした上方修正にもかかわらず、アナリストは目標株価2,265円に大きな変更は加えていない。

これらの予想は興味深いものだが、西武ホールディングスの過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益である。 それは、西武ホールディングスの売上高が2025年末まで年率21％の成長を遂げると予想されていることである。これが達成されれば、過去5年間の年率5.3％の減少をはるかに上回る結果となる。 業界全体の売上高が年率3.1％成長するとのアナリスト予想と比較してみよう。 西武ホールディングスの収益は改善すると予想されるだけでなく、アナリストはより広い業界よりも速く成長すると予想しているようだ。

結論

この新しい予想から得られる最大の収穫は、アナリストが一株当たり利益の予想を上方修正し、今年の収益力が改善すると予想したことである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想もアップグレードしており、当社のデータによれば、売上高はより広い市場よりも好調に推移すると予想されている。 目標株価が据え置かれたことに落胆する投資家もいるかもしれないが、ファンダメンタルズの改善は、こうした予想が達成されることを前提にすれば、通常はプラスに働くと我々は考えている！従って、西武ホールディングスはさらなる調査を行う良い候補となるだろう。

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