アナリスト予想：KDDI株式会社 (東証:9433) の第1四半期決算後のアナリスト予想について

先週末、KDDI株式会社（東証：9433）の第1四半期決算が発表された。この1週間の株価は3.3％安の4,359円だった。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高1.4億円はアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり84.98円と4.1％予想を下回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認できるからだ。 読者の皆様は、最新の決算後にアナリストがKDDIに対する見方を変えたかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことを知っていただけると幸いである。

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先週の決算を受け、17名のアナリストが2025年の売上高を5.89億円と予想。 一株当たり利益は12%増の344円。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を5.88億円、1株当たり利益（EPS）を345円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

アナリストは4,889円の目標株価を再確認している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはKDDIを1株当たり6,600円と評価し、最も弱気なアナリストは3,730円と評価している。 KDDIに対する見方が分かれているのは確かだが、予想レンジが広いため、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。

大局的な見方をすれば、過去の実績や業界の成長率予測に照らして、これらの予測をどのように評価するかということである。 2025年末までの年率1.8%という予想成長率は、過去5年間の年率2.6%を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は年率3.0%の増収を予測している。 成長鈍化の予測を考慮すると、KDDIも他の業界参加者よりも成長が鈍化すると予想されることは明らかであろう。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同水準で堅調に推移していることから、このところ事業の見通しに大きな変化は見られないということである。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、複数のKDDIアナリストによる2027年までの業績見通しを発表しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、あまり熱中する前に、KDDIが注意すべき1つの警告サインを発見した。

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