KDDI株式会社(東証:9433)の通期決算が発表され、アナリストが新たな予想を発表した。

先週末、KDDI株式会社（東証：9433）の通期決算が発表された。この1週間で株価は2.6％安の2,595円となった。 売上高5.9億円は予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は169円と予想を3.1％下回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しているが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも従来通りなのかを知るのは良いことだ。 このことを念頭に置いて、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を期待しているかを確認した。

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直近の業績を考慮すると、アナリスト13名によるKDDIの直近コンセンサスは、2026年の売上高6.05億円。これが達成されれば、過去12ヶ月で2.3％の増収となる。 一株当たり利益は13％増の194円が予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前、アナリストは2026年の売上高を5.99億円、一株当たり利益（EPS）を191円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

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目標株価のコンセンサスが2,583円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、一つの目標株価に固執するのは賢明ではない。 最も強気なアナリストは3,150円、最も弱気なアナリストは1,865円である。 これらの目標株価は、アナリストのKDDIに対する見方が分かれていることを示すものであるが、KDDIの成功に賭けるアナリストもいれば、大失敗に賭けるアナリストもいることを示唆するほど、予想株価に差はない。

これらの予測は興味深いものだが、KDDIの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。2026年末までの年率2.3%の売上成長率は、過去5年間の年率2.6%の成長率とほぼ同じであることから、KDDIの過去のトレンドが継続すると予測されていることが、最新の予測から推測できる。 業界全体では年率3.3%の増収が見込まれている。 つまり、KDDIは収益成長率を維持するものの、より広い業界よりも成長が鈍化すると予想される。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同水準で堅調に推移していることから、KDDIの見通しにここ数年大きな変化は見られないということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによれば、KDDIの売上高は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、KDDIの本源的価値は最新予想に大きな変化はないことを示唆している。

そのような考えから、KDDIは来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 KDDIの2028年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

リスクもあることをお忘れなく。例えば、 KDDIには2つの注意すべき兆候が あります。

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