株式会社インターネットイニシアティブアナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

株式会社インターネットイニシアティブ（TSE:3774）の投資家にとって、今週は良い週となった。 インターネットイニシアティブの売上高は75億円で、アナリスト予想とほぼ同じであったが、法定一株当たり利益（EPS）は23.47円で、アナリスト予想を8.1％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。

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直近の業績を考慮すると、8名のアナリストによるインターネットイニシアティブの直近のコンセンサスは、2025年の売上高3,128億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月で6.1%の増収となる。 一株当たり利益は12％増の121円が予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2025年の売上高を3,126億円、一株当たり利益（EPS）を121円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高、利益予想、目標株価の3,529円にも変更はなく、今回の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはインターネットイニシアティブを1株当たり3,800円と評価しており、最も弱気なアナリストは3,400円と評価している。 このように評価レンジが狭いことから、アナリストは事業価値について同じような見方をしているようだ。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見ることもできる。 アナリストは間違いなくインターネットイニシアティブの成長が加速すると予想しており、2025年末までの年率12%という予測は、過去5年間の年率7.8%という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 同業他社が年率2.5％の成長を予測しているのと比較してみよう。 アナリストは、成長の見通しが過去よりも明るい一方で、インターネットイニシアティブジャパンが業界全体よりも速いペースで成長すると予想している。

結論

最も重要なことは、アナリストが前回の一株当たり利益予想に沿った業績であることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化を受けなかったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、インターネットイニシアティブジャパンの2027年までの全アナリストの予測を掲載しています。

また、インターネットイニシアティブジャパンの取締役会、CEOの報酬、在任期間、インサイダーによる株式購入の有無についても 、こちらでご紹介しています。

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