Kaga ElectronicsLtd 評価
8154 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8154 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8154 ( ¥2733 ) は、当社の 公正価値 ( ¥6657 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8154は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8154 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8154は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 8154 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.5x |
| 収益 | JP¥16.88b |
| 時価総額 | JP¥143.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 3.6x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
8154 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8154は、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8154'のPE レシオは、JP Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 8154は、 JP Electronic業界平均 (13.3x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8154 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.5x |
| 公正PE 比率 | 14.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8154は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Canon
JP¥4.8t
Manufactures and sells office multifunction devices (MFDs), laser and inkjet printers, cameras, medical equipment, and lithography equipment worldwide.
7751
JP¥5,054.00
7D
0.3%
1Y
34.5%
Mimaki Engineering
JP¥44.6b
Develops, manufactures, and sells computer devices and software in Japan and internationally.
6638
JP¥1,538.00
7D
0.3%
1Y
63.4%
FUJIFILM Holdings
JP¥3.9t
Develops, manufactures, sells, and services imaging, healthcare, materials, and business innovation solutions worldwide.
4901
JP¥3,275.00
7D
-2.4%
1Y
13.1%