フルヤ金属株式会社の中間決算が先週発表された。(先週、フルヤ金属株式会社（東証：7826）の中間決算が発表された。 売上高はアナリスト予想にわずかに届かず270億円となったものの、法定利益は予想通り1株当たり322円となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それともいつも通りなのか、それを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、最新の業績予想を集計し、アナリストが今回の結果を受けてフルヤ金属への見方を変えたかどうかをご覧いただければ幸いである。
直近の決算を考慮し、3名のアナリストによるフルヤ金属の直近のコンセンサスは、2025年の売上高を56.2億円と予想している。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月で5.5%の増収となる。 一株当たり法定利益は5.7%増の358円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を565億円、1株当たり利益（EPS）を355円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはないと見ているようだ。
コンセンサス目標株価が5,267円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均だからだ。しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、一つの目標株価に固執するのは賢明ではない。 最も強気なアナリストは5,400円、最も弱気なアナリストは5,100円としている。 しかし、このように予想レンジが狭いということは、アナリストが同社の価値をどの程度と見ているかということを示唆している。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見ることもできる。 フルヤ金属の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で11％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の過去の成長率17％と比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率7.2%の収益成長を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、フルヤ金属もまた、業界全体よりも速い成長が見込まれることは明らかだろう。
結論
最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は5,267円で据え置かれた。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると考える。 当社では、複数の古谷金属アナリストによる2027年までの推定値を用意しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
しかし、あまり熱中する前に、フルヤ金属が注意すべき1つの警告サインを発見した。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.