キヤノン株式会社EPSに50％届かず：アナリストが考える次の展開は？

株主は、キヤノン株式会社（東証：7751）が先週の今頃、年次決算を提出したことに気づいたかもしれない。この1週間の株価は3.0％安の4,698円だった。 どう考えても、かなり悪い結果のようだ。売上高は4.5億円とアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を50％下回り、1株当たり166円と大きく下回った。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を調べ、事業への期待に変化がなかったかどうかを確認できるからだ。 このことを念頭に置いて、アナリストが来年に何を期待しているのか、最新の法定予測を集めてみた。

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今回の決算を踏まえ、キヤノンのアナリスト11名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は4.67億円となっている。これは、過去12ヶ月と比較して3.5％の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は115％増の373円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を4.68億円、一株当たり利益（EPS）を377円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

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コンセンサス目標株価が5,453円とほぼ横ばいであることは驚くことではない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なキヤノンのアナリストの目標株価は6,500円だが、最も悲観的なアナリストは5,000円である。 キヤノンが予想しやすい事業であるか、アナリストが皆同じような前提を使用していることを示唆している。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2025年末までの年率3.5%の成長率予測は、過去5年間の年率6.8%の成長率を大きく下回る。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率2.6％の増収を見込んでいる。 つまり、キヤノンの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがキヤノンの業績は前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということだ。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は5,453円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、キヤノンに関する2027年までの全アナリストの予測を用意しており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

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