A&D HOLON Holdings Company, Limited

TSE:7745 株式レポート

時価総額：JP¥90.3b

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A&D HOLON Holdings Company 評価

7745 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7745 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7745 ( ¥2772 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3894.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7745は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

7745 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

7745 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA9.6x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

7745 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7745 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.2x
6814 Furuno Electric
11.4x-14.2%JP¥71.1b
6703 Oki Electric Industry
3.6x-23.1%JP¥92.4b
6866 Hioki E.E
16.1x12.0%JP¥94.9b
6859 Espec
13.8x6.8%JP¥68.3b
7745 A&D HOLON Holdings Company
15.8x12.6%JP¥83.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 7745は、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

7745'のPE レシオは、JP Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7745は、 JP Electronic業界平均 (13x) (14.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7745 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7745 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17x
公正PE 比率16.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7745は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7745 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,285.00
JP¥3,633.33
+10.6%
7.2%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a3
May ’25JP¥2,777.00
JP¥3,150.00
+13.4%
7.9%JP¥3,400.00JP¥2,900.00n/a2
Apr ’25JP¥2,855.00
JP¥2,650.00
-7.2%
9.4%JP¥2,900.00JP¥2,400.00n/a2
Mar ’25JP¥2,430.00
JP¥2,650.00
+9.1%
9.4%JP¥2,900.00JP¥2,400.00n/a2
Feb ’25JP¥2,066.00
JP¥2,450.00
+18.6%
2.0%JP¥2,500.00JP¥2,400.00n/a2
Jan ’25JP¥1,802.00
JP¥2,450.00
+36.0%
2.0%JP¥2,500.00JP¥2,400.00n/a2
Dec ’24JP¥1,874.00
JP¥2,300.00
+22.7%
9.4%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a3
Nov ’24JP¥1,523.00
JP¥2,300.00
+51.0%
9.4%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a3
Oct ’24JP¥1,702.00
JP¥2,300.00
+35.1%
9.4%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a3
Sep ’24JP¥1,712.00
JP¥2,300.00
+34.3%
9.4%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a3
Aug ’24JP¥1,924.00
JP¥2,333.33
+21.3%
10.7%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a3
May ’24JP¥1,389.00
JP¥1,800.00
+29.6%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥2,777.002
Apr ’24JP¥1,424.00
JP¥1,800.00
+26.4%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥2,855.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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