Riken Keiki Co., Ltd.

TSE:7734 株式レポート

時価総額：JP¥190.0b

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Riken Keiki 評価

7734 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7734 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7734 ( ¥3885 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥3799.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7734当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

7734 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

7734 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.8x
企業価値／EBITDA13x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

7734 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7734 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.2x
7732 Topcon
39.6x24.8%JP¥165.8b
7762 Citizen Watch
9.1x-3.8%JP¥228.5b
6744 Nohmi Bosai
18.1x2.7%JP¥162.0b
6754 Anritsu
18.1x10.7%JP¥147.2b
7734 Riken Keiki
23.5x14.5%JP¥190.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 7734は、同業他社の平均 ( { 23.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

7734'のPE レシオは、JP Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7734は、 JP Electronic業界平均 (13x) (21.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7734 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7734 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.5x
公正PE 比率16.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7734は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7734 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,080.00
JP¥4,100.00
+0.5%
14.6%JP¥4,700.00JP¥3,500.00n/a2
Sep ’25JP¥4,135.00
JP¥4,000.00
-3.3%
12.5%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a2
Aug ’25JP¥4,200.00
JP¥4,000.00
-4.8%
12.5%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a2
Jul ’25JP¥4,105.00
JP¥4,000.00
-2.6%
12.5%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a2
Jun ’25JP¥3,965.00
JP¥4,000.00
+0.9%
12.5%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a2
May ’25JP¥3,930.00
JP¥4,050.00
+3.1%
13.6%JP¥4,600.00JP¥3,500.00n/a2
Apr ’25JP¥3,760.00
JP¥4,050.00
+7.7%
13.6%JP¥4,600.00JP¥3,500.00n/a2
Mar ’25JP¥3,870.00
JP¥4,050.00
+4.7%
13.6%JP¥4,600.00JP¥3,500.00n/a2
Feb ’25JP¥3,810.00
JP¥3,625.00
-4.9%
3.4%JP¥3,750.00JP¥3,500.00n/a2
Jan ’25JP¥3,445.00
JP¥3,625.00
+5.2%
3.4%JP¥3,750.00JP¥3,500.00n/a2
Dec ’24JP¥3,265.00
JP¥3,625.00
+11.0%
3.4%JP¥3,750.00JP¥3,500.00n/a2
Nov ’24JP¥3,165.00
JP¥3,525.00
+11.4%
0.7%JP¥3,550.00JP¥3,500.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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