長野計器株式会社売上高16％未達：アナリストが考える今後の展開

株主の皆さんは、長野計器株式会社（東証：7715）が先週第3四半期決算を発表したことにお気づきだろうか。(先週末、長野計器株式会社（東証：7715）の第3四半期決算が発表された。この1週間の株価は2.9％安の2,101円だった。 売上高はアナリスト予想を16％下回る150億円だったが、損失は大きく悪化していないようで、1株当たりの法定損失は284円とアナリスト予想通りだった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、新たに注意すべき点があるのかを予想から判断することができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を考慮し、長野計器のアナリスト1名のコンセンサス予想では、2026年の売上高は734億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して11%の収益改善を反映している。 一株当たり利益は2.6%増の309円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を744億円、1株当たり利益（EPS）を314円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

業績予想に大きな変更がないことから、コンセンサス目標株価は7.4％下落の5,000円となった。

これらの予想は興味深いものであるが、長野計器の過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益であろう。アナリストによれば、2026年末までの売上高は年率換算で8.7％の成長が見込まれている。これは過去5年間の年率9.3％の成長と同じである。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率7.2％の成長が見込まれている。 つまり、長野計器は収益成長率を維持すると予想されるものの、業界全体の成長率と同程度の成長率にとどまるということだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが長野計器の業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、収益予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースによって、事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

その考えに従えば、私たちは、来年の業績よりも事業の長期的見通しの方がはるかに重要だと考える。 長野計器の2027年までのアナリスト予想は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、 長野計器の注意すべき兆候を1つ 見つけた。

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