島津製作所(東証:7701)の中間決算を受けてアナリストが予想を更新中

ご存知の通り、島津製作所（東証：7701）は先日、半期決算を発表した。 島津製作所の売上高は2,560億円で、アナリスト予想とほぼ同じであったが、一株当たり利益（EPS）は81.79円で、アナリスト予想を2.9％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているのかを確認した。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

先週の決算報告を受けて、島津製作所のアナリスト11人は2026年の売上高を5,475億円と予想している。 一株当たり法定利益は6.4%減の182円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前、アナリストは2026年の売上高を5452億円、1株当たり利益（EPS）を178円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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売上高、利益予想、目標株価（4,652円）に変更はなく、直近の決算では期待通りの結果となったことがうかがえる。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 島津製作所については、最も強気なアナリストが1株当たり5,600円、最も弱気なアナリストが1株当たり3,600円と、異なる見方がある。 このように島津製作所の将来についてアナリストの見解は一致していないものの、予想レンジはそれなりに狭い。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 島津製作所の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で1.2％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率7.7％と比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしているこの業界の他社は、年率6.5％の収益成長が予測されている。 つまり、収益の伸びが鈍化すると予想される一方で、業界全体が島津製作所よりも速い成長を遂げると予想されることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが島津製作所の業績は前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、島津製作所の収益は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化がないことを示唆している。

この点を考慮すると、島津製作所について結論を急ぐことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 島津製作所の2028年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、島津製作所の役員、CEOの報酬、在任期間、インサイダーが株を買っているかどうかについても、 こちらでご紹介しています。

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