投資家の中には、配当金を頼りに資産を増やしている人もいる。もしあなたがそんな配当金調査家の一人なら、シークス株式会社（東証：7613）の配当落ち日があと3日後に迫っていることを知り、興味をそそられるかもしれない。 配当落ち日とは、会社が配当金を受け取る権利を持つ株主を決定する日である基準日の1営業日前のことである。 配当落ち日は、決済に丸2営業日を要するため重要である。そのため、その日を逃すと、基準日に会社の帳簿に記載されないことになる。 したがって、12月27日以降にSIIXの株を購入した場合、3月28日に配当金が支払われるときに、配当金を受け取る資格はない。
次回の配当金は1株当たり24円。昨年、同社は1株当たり48円の配当を行った。 過去12ヶ月の分配金を見ると、現在の株価1136.00円に対して約4.2％の利回りとなる。 我々は、企業が配当を支払うのを見るのは好きだが、金の卵を産むことが我々の金のガチョウを殺すことにならないことを確認することも重要である！ その結果、読者は常にシークスの配当が伸びているかどうか、あるいは減配の可能性があるかどうかをチェックする必要がある。
配当金は通常、企業の収益から支払われる。企業が利益よりも多くの配当を支払う場合、配当は維持できない可能性がある。 SIIXは昨年、利益の45％を余裕で支払っている。 とはいえ、高収益企業であっても、配当金を支払うのに十分なキャッシュを生み出せないことがあるため、配当金がキャッシュフローでカバーされているかどうかを常にチェックする必要がある。 そのため、配当金がキャッシュフローでカバーされているかどうかを常にチェックする必要がある。
SIIXの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低いほど、通常、配当がカットされるまでの安全マージンが大きいことを示唆しているからだ。
SIIXが過去12ヶ月間にどれだけの利益を配当したかを見るには、ここをクリックしてください。
収益と配当は伸びているか？
収益が縮小している企業は、配当の観点からは厄介だ。 業績が悪化し、減配を余儀なくされた場合、投資家は投資価値が煙に巻かれるのを見ることになりかねない。 そのため、SIIXの1株当たり利益が過去5年間、年率2.4%で縮小しているのは理想的とは言えない。
多くの投資家は、企業の配当実績を評価する際、配当金の支払い額が時系列でどれだけ変化しているかを評価する。 過去10年間、SIIXは年平均約12%増配している。
結論
SIIXは配当金支払いを維持するために必要なものを持っているだろうか？ 一株当たり利益は大幅に減少しているが、少なくとも同社は利益とキャッシュフローの両方に対して低く保守的な割合で配当を行っている。収益が落ち込むのは確かに好ましくないが、少なくとも減配が必要になる前にある程度のバッファーはあるだろう。 まとめると、この分析ではSIIXは問題なさそうだが、突出したチャンスには見えない。
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