レシップ・ホールディングス (東証:7213) は配当金目当てで買われる可能性がある

レシップホールディングス(株) (東証:7213)の配当落ちまであと3日。 配当落ち日は通常、基準日の2営業日前に設定される。これは、配当金を受け取るために株主として会社の帳簿に存在しなければならない締切日である。 配当落ち日は、決済に少なくとも2営業日かかるため重要である。そのため、その日を逃すと、基準日に会社の帳簿に記載されないことになる。 したがって、3月28日以降にレシップ・ホールディングスの株式を購入した場合、6月6日に配当が支払われるときに、配当を受け取る資格がないことになる。

次回の配当金は1株当たり20円で、過去12ヶ月の配当金は1株当たり10円。 過去1年分を計算すると、現在の株価502.00円に対して、レシップホールディングスの配当利回りは2.0%となる。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、配当が継続される場合に限られる。 配当が利益でカバーされているかどうか、配当が伸びているかどうかを確認する必要がある。

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配当は通常、企業の利益から支払われるため、企業が利益を上回る配当を行っている場合、その配当は通常削減されるリスクが高くなる。 レシップ・ホールディングスの昨年の配当は利益のわずか3.8％で、これは保守的な低配当であり、不測の事態に備えて十分なマージンを残していると我々は考えている。 レシップ・ホールディングスが配当金を支払うだけの十分なフリーキャッシュフローを生み出したかどうかを評価することは、二次的なチェックに役立つ。 昨年、同社はキャッシュフローの4.1％を配当した。

配当金が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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収益と配当は成長していますか？

持続的な利益成長を生み出している企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 業績が悪化して減配を余儀なくされた場合、投資家は投資価値が煙に巻かれるのを見ることになる。 だからこそ、レシップ・ホールディングスの業績が過去5年間、年率40％増と急上昇しているのは安心できる。 レシップ・ホールディングスは本物の成長企業のようで、一株当たり利益は割れんばかりのペースで伸びており、同社は利益のほとんどを事業に再投資している。

また、レシップ・ホールディングスは過去1年間に相当数の新株を発行している。 大量の新株を発行しながら配当を増やそうとするのは、古代ギリシャのシジフォスの物語を思い起こさせる。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率をチェックすることだ。 過去10年間、レシップ・ホールディングスは年平均約1.6％増配している。 利益と配当の両方が改善しているのは良いことだが、前者は後者よりもはるかに早く上昇しており、これはおそらく同社が利益の多くを成長のために再投資しているためだろう。

結論

レシップ・ホールディングスは配当目当てで買う価値があるか？ レシップ・ホールディングスが一株当たり利益を伸ばしている一方で、利益とキャッシュフローの両方に対して低い割合の配当を行っているのは素晴らしいことだ。過去に少なくとも一度は減配されているのは残念だが、現状では、低い配当性向は配当に対する保守的なアプローチを示唆しており、我々は好感している。 総合的に見て、これは魅力的な組み合わせであり、さらに調査する価値があると考える。

配当金だけを目当てにレシップ・ホールディングスに投資するのは魅力的だが、それに伴うリスクには常に注意を払う必要がある。 例えば、レシップ・ホールディングスには2つの警告サインがある。

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