浜松ホトニクス、EPSを67％未達：浜松ホトニクスのEPSが67％未達：アナリストが考える今後の見通し

ご存知の通り、浜松ホトニクス株式会社（東証：6965）は先週、最新の四半期決算を発表した。 510億円の売上高はアナリストの予想を4.9％下回った。法定一株当たり利益（EPS）は13.76円で、予想を67％下回る結果となった。 アナリストは決算発表のたびに予想を更新するのが通例で、会社に対する見方が変わったのか、新たに注意すべき点はないのか、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年の可能性を確認した。

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浜松ホトニクスのアナリスト9名によるコンセンサスでは、2025年の売上高は2,195億円と予想されている。これは過去12ヶ月の売上高を9.2%上回る堅実な数字である。 1株当たり配当金は68.05円と、過去12ヵ月とほぼ同水準の予想となっている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を2,211億円、1株当たり利益（EPS）を69.01円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価2,313円にも変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際に、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的な浜松ホトニクスのアナリストの目標株価は3,400円だが、最も悲観的なアナリストは1,800円である。 これはかなり幅の広い予想であり、アナリストが事業の可能性を幅広く予測していることを示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、浜松ホトニクスの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。最新の予測では、浜松ホトニクスの成長率は大幅に加速すると予想されており、2025年末までの年率12%の売上高成長率は、過去5年間の過去の成長率（年率9.8%）を顕著に上回っている。 同業他社が年率7.2%の増収を予測しているのと比較してみよう。 浜松ホトニクス株式会社が、同業他社よりもはるかに速いペースで成長すると予想されることは明らかである。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同水準で堅調に推移していることから、このところ事業の見通しに大きな変化は見られないということだ。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 当社では、複数の浜松ホトニクス株式会社アナリストによる2027年までの業績予想を掲載しています。

次のステップに進む前に、当社が発見した浜松ホトニクス株式会社の3つの警告サインについて知っておく必要があります。

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