CMK 評価
6958 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6958 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6958 ( ¥437 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1138.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6958は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6958 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6958は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6958 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.5x |
| 収益 | JP¥5.69b |
| 時価総額 | JP¥31.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
6958 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6958は、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6958'のPE レシオは、JP Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6958は、 JP Electronic業界平均 (13.4x) (5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6958 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.5x |
| 公正PE 比率 | 11.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6958は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥437.00 | JP¥785.00 +79.6% | 27.4% | JP¥1,000.00 | JP¥570.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥397.00 | JP¥860.00 +116.6% | 16.3% | JP¥1,000.00 | JP¥720.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥413.00 | JP¥860.00 +108.2% | 16.3% | JP¥1,000.00 | JP¥720.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥458.00 | JP¥950.00 +107.4% | 15.8% | JP¥1,100.00 | JP¥800.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥509.00 | JP¥950.00 +86.6% | 15.8% | JP¥1,100.00 | JP¥800.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Oki Electric Industry
JP¥83.2b
Manufactures and sells products, technologies, software, and solutions for telecommunication and information systems in Japan and internationally.
6703
JP¥960.00
7D
1.1%
1Y
-0.5%
Daitron
JP¥30.9b
An electronic engineering trading company, primarily imports, exports, and sells electronic components and assembly goods in Japan and internationally.
7609
JP¥2,778.00
7D
-0.07%
1Y
-4.2%
Mimaki Engineering
JP¥44.2b
Develops, manufactures, and sells computer devices and software in Japan and internationally.
6638
JP¥1,531.00
7D
1.7%
1Y
60.8%