株式会社キーエンス (東証:6861) の中間決算後のアナリスト予想は以下の通り。

先週末、株式会社キーエンス（東証：6861）の中間決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週5.9％安の57,370円となった。 キーエンスはアナリストの予想通り、売上高5,450億円、法定1株当たり利益4,450円を計上した。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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キーエンスのアナリスト17名のコンセンサス予想では、2026年の売上高は1.14億円。これは過去12ヶ月と比較して4.7%の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は4.6％増の1,763円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2026年の売上高を1.13億円、1株当たり利益（EPS）を1,758円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

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売上高、利益予想、目標株価71,600円に変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えていることを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なキーエンスのアナリストの目標株価は86,000円だが、最も悲観的なアナリストは60,000円である。 アナリストの事業に対する見方はまちまちであることは確かだが、極端な結果がキーエンスの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。

これらの予測は興味深いものだが、キーエンスの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。2026年末までの年率9.6%という予測は、過去5年間の年率14%の成長を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.5%の増収を予測している。 つまり、キーエンスの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は71,600円で据え置かれた。

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