アズビルが業績予想を上回った：アナリストが考える今後の展開

先週末、アズビル株式会社（東証：6845）の中間決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週5.2％安の1,444円となった。 売上高は1,330億円とアナリストの予想通りだったが、アズビルは1株当たり16.29円の（法定）利益を計上し、予想を26％上回るという驚きを見せた。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているのかを確認した。

AIは医療を変えようとしている。これらの20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最も魅力的なのは、これら全てが時価総額100億ドル以下であることだ。

アズビルのアナリスト5名は、直近の業績を考慮し、2026年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の2,956億円と予想している。 一株当たり法定利益は24％減の65.45円を予想。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を2,957億円、1株当たり利益（EPS）を65.11円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アズビルの最新分析を見る

コンセンサス目標株価が1,540円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス目標株価は各アナリストの目標株価の平均値である。 アズビルについては、最も強気なアナリストが1,700円、最も弱気なアナリストが1,300円と、見方が分かれている。 予想レンジの狭さは、アズビルの将来性が比較的評価しやすいこと、あるいはアナリストがアズビルの将来性を強く評価していることを示唆しているのかもしれない。

アズビルの業績予想は、過去の業績や業界の成長率予想と比較することで理解できる。 2026年末までの年率1.1％の成長率は、過去5年間の年率4.7％の成長率を大きく下回る。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率6.6％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化すると予想される一方で、業界全体がアズビルよりも速い成長を遂げると予想されることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがアズビルの業績は前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

そのような考えから、我々は、事業の長期的な見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2028年までのアズビルの全アナリスト予想を持っており、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

例えば、アズビルには 3つの警告的兆候 （ そして1つは当社にとってあまり好ましくない兆候）が ある。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

このシンプリー・ウォールセントの記事は一般的なものです。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。