アズビルが105％のEPSビートを記録：アナリストの次の予測はこちら

アズビル株式会社（東証：6845）は第3四半期報告書を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 売上高は予想を4.0％上回り、790億円となった。また、アズビルは33.68円の法定利益を計上し、これはアナリストの予想を105％上回るものであった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、アズビルの見通しが大きく変わったと考えるのか、それとも従来通りなのか、それを知ることは良いことだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いかと思います。

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先週の決算発表後、アズビルの5人のアナリストは2026年の売上高を3,011億円と予想している。 一株当たり法定利益は17%減の62.81円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を3,028億円、1株当たり利益（EPS）を61.35円と予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、この事業により強気になっているようだ。

コンセンサス目標株価は1,440円で据え置かれたが、これは業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはアズビルを1株当たり1,550円と評価しており、最も弱気なアナリストは1,300円と評価している。 このようにバリュエーションの幅が狭いことから、アナリストはアズビルの事業価値について同様の見解を持っているようだ。

これらの予想についてより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2026年末までの年率換算で0.6%の減収が予想されており、収益が反転する見込みであることを強調したい。これは、過去5年間の4.0%という過去の成長率からの顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率7.3％の増収が見込まれている。 アズビルの収益が業界全体よりも大幅に悪化することは明らかだ。

ボトムライン

我々にとって最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益のアップグレードであり、これはアズビルの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は1,440円で安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 私たちは2027年までのアズビルの予測を持っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

あまりパレードに雨を降らせたくはないが、アズビルの3つの警告サイン（1つは無視できない！）も見つけた。

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